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,092.44
坏账准备计提情况
③期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个月内
类 别 账面余额 的预期信用损 坏账准备 账面价值
失率(%)
未来 12 个月内
类 别 账面余额 的预期信用损 坏账准备 账面价值
失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 172,608,853.30 0.01 24,503.21 172,584,350.09
保证金、押金 266,215.00 6.27 16,691.68 249,523.32
其他款项 149,359.96 5.23 7,811.53 141,548.43
关联方组合 172,193,278.34 172,193,278.34
合 计 172,608,853.30 0.01 24,503.21 172,584,350.09
期末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个月内
类 别 账面余额 的预期信用 坏账准备 账面价值
损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 169,977,007.31 0.02 31,914.87 169,945,092.44
保证金、押金 266,215.00 6.27 16,691.68 249,523.32
其他款项 291,074.46 5.23 15,223.19 275,851.27
关联方组合 169,419,717.85 169,419,717.85
合 计 169,977,007.31 0.02 31,914.87 169,945,092.44
上年年末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 (未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
期初余额 31,914.87 31,914.87
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -7,411.66 -7,411.66
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 24,503.21 24,503.21
⑤本期无实际核销的其他应收款
⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
兰州鸿瑄科技有限公司 往来款 101,946,935.28 1 年以内， 59.06
1-2 年
浙江南郊化学有限公司 往来款 70,246,343.06 1 年以内 40.70
代扣五险一金 代 扣 代 垫 146,264.00 1 年以内 0.08 7,649.61
款项
上海旭可气体有限公司 押金 100,000.00 3 年以上 0.06 6,270.00
浙江舜天染料化工有限公 押金 70,000.00 2-3 年 0.04 4,389.00
司
合 计 172,509,542.34 99.94 18,308.61
4、长期股权投资
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 173,490,000.00 173,490,000.00 173,490,000.00 173,490,000.00
（1）对子公司投资
期初余额 减值准备期 本期增减变动 期末余额 减值准
被投资单位 （账面价值） 初余额 追加 减少 计提减值 其他 （账面价值） 备期末
投资 投资 准备 余额
浙江林江新
材料科技有 510,000.00 510,000.00
限公司
兰州鸿瑄科 111,600,000.00 111,600,000.00
技有限公司
浙江南郊化 61,280,000.00 61,280,000.00
学有限公司
福建临江生
物科技有限 100,000.00 100,000.00
公司
合 计 173,490,000.00 173,490,000.00
5、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 178,401,033.68 143,005,759.58 210,230,934.43 158,946,777.86
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
其他业务 741,620.16 510,933.45 248,618.22 184,065.56
合 计 179,142,653.84 143,516,693.03 210,479,552.65 159,130,843.42
（2）营业收入、营业成本按产品类型划分
主要行业 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务：
化学品 178,401,033.68 143,005,759.58 210,230,934.43 158,946,777.86
小 计 178,401,033.68 143,005,759.58 210,230,934.43 158,946,777.86
其他业务：
销售材料 741,620.16 510,933.45 248,618.22 184,065.56
小 计 741,620.16 510,93
