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5,812.62 77,515.40
5、短期带薪缺勤 - - - -
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
6、短期利润分享计划 - - - -
7、其他短期薪酬 - - - -
合计 6,026,940.09 12,026,838.41 11,854,541.26 6,199,237.24
（3）设定提存计划列示
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
1、基本养老保险 - 535,800.96 535,800.96 -
2、失业保险费 - 19,396.45 19,396.45 -
3、企业年金缴纳 - - - -
合计 - 555,197.41 555,197.41 -
20、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
企业所得税 568,278.19 704,479.54
增值税 684,899.04 124,438.74
城市维护建设税 22,956.71 11,452.95
教育费附加 22,412.05 9,069.55
房产税 70,036.63 76,608.10
土地使用税 17,814.4 17,814.40
印花税 21,823.07 15,025.67
个人所得税 155,190.48 170,432.95
进项留抵 -492,207.08 -
合 计 1,071,203.49 1,123,321.90
21、其他应付款
（1）分类情况
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 60,000.00 60,000.00
合 计 60,000.00 60,000.00
（2）其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
房租押金 60,000.00 60,000.00
合 计 60,000.00 60,000.00
22、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应付款 - 369,350.29
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 - 1,221,185.04
合 计 - 1,590,535.33
23、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 803,531.90 2,402,463.40
减：未确认融资费用 126,801.89 863,040.95
小 计 676,730.01 1,539,422.45
减：一年内到期的租赁负债 - 1,221,185.04
合 计 676,730.01 318,237.41
24、长期应付款
项 目 期末余额 期初余额
长期应付款本金 - 373,433.64
减：未确认融资费用 - 4,083.35
小 计 - 369,350.29
减：一年内到期的长期应付款 - 369,350.29
合 计 - -
25、股本
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
刘宝兵 17,018,800.00 - - 17,018,800.00
孙爽 10,800,000.00 - 2,401.00 10,797,599.00
其他股东 3,843,000.00 2,401.00 - 3,845,401.00
股份总数 31,661,800.00 - - 31,661,800.00
26、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 5,917,773.26 - - 5,917,773.26
价）
其他资本公积 - - - -
合 计 5,917,773.26 - - 5,917,773.26
27、其他综合收益
本期发生金额
项 目 期初余额 本期所得税前 减：前期计入其他 减：所得税费 税后归属于母公 税后归属于 期末余额
发生额 综合收益当期转入 用 司 少数股东
