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5.00
1 至 2 年 1,550.00 155.00 10.00
2 至 3 年 8,663.26 4,331.63 50.00
3 年以上 - - -
合 计 19,479,367.45 977,944.34
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提 - - - - - -
坏账准备
按组合计提 977,944.34 1,980.00 - - - 979,924.34
坏账准备
合 计 977,944.34 1,980.00 - - - 979,924.34
（4）本期实际核销的应收款项
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 -
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 15,231,360.59 元，占应收账款年
末余额合计数的比例为 59.38%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 761,568.03 元。
（6）因金融资产转移而终止确认的应收款项
无。
（7）转移应收款项且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债
无。
2、其他应收款
（1）分类列示
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 24,621.02 15,663.31
合 计 24,621.02 15,663.31
（2）其他应收款分类情况
①按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 25,445.41 16,487.70
1 至 2 年 - -
2 至 3 年 - -
3 年以上 21,738.69 21,738.69
账面余额合计 47,184.10 38,226.39
减：坏账准备 22,563.08 22,563.08
账面价值合计 24,621.02 15,663.31
②其他应收款按款项性质分类情况
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 - -
备用金 25,000.00 16,487.70
押金及保证金 21,738.69 21,738.69
应收出口退税 - -
其他 445.41 -
合 计 47,184.10 38,226.39
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期 合计
用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发生
用减值) 信用减值)
期初余额 22,563.08 - 22,563.08
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - - -
本期收回或转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
期末余额 22,563.08 - - 22,563.08
④本期计提、收回或转回的坏账准备。
本期变动金额
分 类 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 转销或核销 其他变动
其他应收款 22,563.08 - - - - 22,563.08
坏账准备
⑤本期
