查看PDF原文
实际核销的其他应收款
无。
⑥按欠款方归集的期末余额前四名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 额
比例(%)
单良 备用金 25,000.00 1 年以内 52.98 824.39
吴姵颖 保证金 14,338.69 3 年以上 30.39 14,338.69
台北办事处 保证金 7,400.00 3 年以上 15.68 7,400.00
社会保障局 社保 445.41 1 年以内 0.94 -
合 计 47,184.10 100.00 22,563.08
⑦涉及政府补助的应收款项
无。
⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债
无。
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 44,116,652.76 2,131,073.71 41,985,579.05 43,116,652.76 2,131,073.71 40,985,579.05
对联营、合营 - - - - - -
企业投资
合 计 44,116,652.76 2,131,073.71 41,985,579.05 43,116,652.76 2,131,073.71 40,985,579.05
对子公司投资：
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值 减值准备期末
准备 余额
奇华光电（昆山）新材料有限公 20,000,000.0 - - 20,000,000.00 - -
司 0
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值 减值准备期末
准备 余额
重庆奇欣达科技有限公司 6,631,811.81 - - 6,631,811.81 - -
常州市金坛碳谷新材料科技有限 14,151,453.7 - - 14,151,453.73 - -
公司 3
奇嘉电子科技（香港）有限公司 2,333,387.22 - - 2,333,387.22 - 2,131,073.71
昆山倍科莱特光电科技有限公司 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -
合 计 43,116,652.7 2,760,000.00 - 44,116,652.76 - 2,131,073.71
6
4、营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务收入 25,242,912.83 17,536,085.45 30,810,066.26 23,153,659.24
其他业务收入 510,983.58 - 1,364,448.76 -
合 计 25,753,896.41 17,536,085.45 32,174,515.02 23,153,659.24
5、投资收益
（1）明细情况
项 目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 - 10,000,000.00
（2）按成本法核算的投资收益
项 目 本期金额 说明
- - -
十四、补充财务资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动资产处置损益 50,386.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 500,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 -
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
项 目 金额 说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 -
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 -
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 -
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入
