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143,927.71 143,927.71
(1)计提 143,927.71 143,927.71
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 479,759.03 479,759.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 95,951.80 95,951.80
2.期初账面价值 239,879.51 239,879.51
（十）无形资产
1、无形资产情况
项目 专利权 著作权 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,600,000.00 7,005,238.21 8,605,238.21
2.本期增加金额
(1)内部研发
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,600,000.00 7,005,238.21 8,605,238.21
二、累计摊销
1.期初余额 1,600,000.00 4,614,581.12 6,214,581.12
2.本期增加金额 278,843.88 278,843.88
(1)计提 278,843.88 278,843.88
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,600,000.00 4,893,425.00 6,493,425.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 0 2,111,813.21 2,111,813.21
2.期初账面价值 0 2,390,657.09 2,390,657.09
（十一）递延所得税资产
1、未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 8,464,040.81 1,269,606.13 10,039,131.10 1,505,869.67
公允价值计量差异 2,630,850.82 394,627.62 2,630,850.82 394,627.62
租赁负债 70,459.73 10,568.96 214,387.44 32,158.12
合计 11,165,351.36 1,674,802.71 12,884,369.36 1,932,655.41
（十二）短期借款
1、短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款
信用借款 0 3,006,725.40
合计 0 3,006,725.40
（十三）合同负债
项目 期末余额 期初余额
销货合同相关的合同负债 493.81 493.81
减：计入其他非流动负债的合同负债
合计 493.81 493.81
（十四）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 174,526.38 1,325,895.97 1,212,453.63 287,968.72
二、离职后福利-设定提存计划 16,738.10 123,234.12 123,234.12 16,738.10
合计 191,264.48 1,449,130.09 1,335,687.75 304,706.82
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 159,512.08 1,221,212.00 1,102,899.66 277,824.42
二、职工福利费
三、社会保险费 10,144.30 71,317.97 71,317.97 10,144.30
其中：医疗保险费 9,941.42 69,207.72 69,207.72 9,941.42
工伤保险费 202.88 744.65 744.65 202.88
生育保险费 1,365.60 1,365.60 0
四、住房公积金 4,870.00 33,366.00 38,236.00 0
五、工会经费和职工教育经费
合计 174,526.38 1,325,895.97 1,212,453.63 287,968.72
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 16,230.88 119,234.88 119,234.88 16,230.88
2.失业保险费 507.22 3,999.24 3,999.24 507.22
合计 16,738.10 123,234.12 123,234.12 16,738.10
（十五）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税
城市维护建设税
个人所得税 16,683.88 11,832.01
教育费附加
地方教育费附加
印花税 351.15
企业所得税
合计 16,683.88 12,183.16
（十六）其他应付款
1、总表情况
（1）分类列式
项目 
