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期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 3,903.00 3,903.00
其他应付款 20,047.08 26,808.16
合计 23,950.08 30,711.16
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
代收代付 12,447.08 19,208.16
备用金 2,600.00 2,600.00
保证金 5,000.00 5,000.00
押金
合计 20,047.08 26,808.16
（十七）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 70,459.73 214,387.44
合计 70,459.73 214,387.44
（十八）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 64.19 64.19
合计 64.19 64.19
（十九）长期借款
1、长期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 1,000,617.81 1,000,617.81
信用借款
合计 1,000,617.81 1,000,617.81
注：本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订人民币资金借款合同，借款金额 100 万元，借款期限为 2023.7.25-2025.7.25，利率为 2.05%，借款保证人为董涛、李凯。
（二十）递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税负债
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 95,951.80 14,392.77 239,879.51 35,981.93
合计 95,951.80 14,392.77 239,879.51 35,981.93
（二十一）股本
1、股本增减变动情况
项目 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
董涛 17,065,309 17,065,309
艾强 7,520,746 7,520,746
赵雁 3,997,398 3,997,398
北京友生意信息 1,510,300 1,510,300
技术有限公司
李智强 592,207 592,207
李鹏 301,400 301,400
郝丽 157,900 157,900
韩巍 17,800 17,800
李梦莹 17,800 17,800
王慧 17,600 17,600
郭全新 8,900 8,900
侯琰霖 4,400 4,400
杨先艳 249 249
李永尉 51 51
合计 31,212,060 31,212,060
（二十二）资本公积
1、资本公积增减变动明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 6,408,403.24 0.00 0.00 6,408,403.24
其他资本公积 172,800.00 0.00 0.00 172,800.00
合计 6,581,203.24 0.00 0.00 6,581,203.24
（二十三）库存股
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
艾强 914,069.38 0.00 0.00 914,069.38
合计 914,069.38 0.00 0.00 914,069.38
注：2020 年 10 月，公司与艾强签定股权置换协议，用艾强持有的本公司股份置换本公司持有的对
珠海经济特区艾博物联科技有限公司的股份，本公司对珠海经济特区艾博物联科技有限公司长期股权投资，经评估价值为 914,069.38 元。
（二十四）盈余公积
1、盈余公积明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,117,420.33 0.00 0.00 
