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准备期末
额合计数的比例(%) 余额
河南科沃物联网科技有限责任 往来款 389,600.00 4-5 年 68.14 311,680.00
公司
王慧 备用金 80,000.00 2-3 年 13.99 -
北京市海淀区欣华农工商公司 押金 73,609.00 1-2 年 12.87 -
郑房押金 押金 15,000.00 5 年以上 2.62 -
万志珍 备用金 6,000.00 2-3 年 1.05 -
合计 564,209.00 98.67 311,680.00
（五）存货
1、存货分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 315,374.14 221,142.27 94,231.88 315,374.14 221,142.27 94,231.88
原材料 94,753.08 47,376.54 47,376.54 94,753.08 47,376.54 47,376.54
合计 410,127.22 268,518.81 141,608.42 410,127.22 268,518.81 141,608.42
（六）其他流动资产
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
待抵扣增值税 496,703.42 480,041.45
多交企业所得税
合计 496,703.42 480,041.45
（七）长期股权投资
1、长期股权投资明细情况
被投资单位 初始投资成本 期初余额
深圳快趣科技有限公司 7,131,000.00 3,973,216.97
北京友生意信息技术有限公司 9,000,000.00 7,877,892.40
北京梵高电子科技有限公司 1,700,000.00 -94,809.26
合计 17,831,000.00 11,756,300.11
续表一
本期增加
被投资单位 追加投资 权益法下确认的投 其他综合收益调 其他权益 其他
资收益 整 变动
深圳快趣科技有限公司
北京友生意信息技术有限公司
北京梵高电子科技有限公司
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
续表二
本期减少
被投资单位 减少投 权益法下确认的 其他综合 其他权益 宣告发放现金股 其他
资 投资损失 收益调整 变动 利或利润
深圳快趣科技有限公司 -33,989.80
北京友生意信息技术有限公司 -20,936.59
北京梵高电子科技有限公司 -35,425.80
合计 -90,352.19
续表三
被投资单位 期末余额 本期计提减值准备 减值准备
期末余额
深圳快趣科技有限公司 3,939,227.17
北京友生意信息技术有限公司 7,856,955.81
北京梵高电子科技有限公司 -130,235.06
合计 11,665,947.92
（八）固定资产
1、总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 220,466.39 273,471.50
固定资产清理
合计 220,466.39 273,471.50
2、固定资产
（1）固定资产情况
项目 机械设备 运输设备 办公及电子设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,195,203.00 1,918,652.07 3,113,855.07
2.本期增加金额
(1)购置
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 1,195,203.00 1,918,652.07 3,113,855.07
二、累计折旧
1.期初余额 1,127,843.71 1,712,539.86 2,840,383.57
2.本期增加金额 53,005.11 53,005.11
(1)计提 53,005.11 53,005.11
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 1,127,843.71 1,765,544.97 2,893,388.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 67,359.29 153,107.10 220,466.39
2.期初账面价值 67,359.29 206,112.21 273,471.50
（九）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 575,710.83 575,710.83
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 575,710.83 575,710.83
二、累计折旧
1.期初余额 335,831.32 335,831.32
2.本期增加金额 
