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1-2 年 266,865.09 50 133,432.55
2-3 年 100,767.98 80 80,614.38
3 年以上 1,799,037.84 100 1,779,037.84
合计 9,897,619.07 1,993,084.77
3、 本期计提的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 计提 收回或 核销 其他变动 期末余额
转回
按组合计提逾期
信用损失的应收 1,993,084.77 207,951.01 2,201,035.78
账款
合计 1,993,084.77 207,951.01 2,201,035.78
4、 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款原值 已计提坏账准备
比例(%)
客户 1 1,443,723.70 15.46
客户 2 1,437,236.03 15.39
客户 3 1,239,384.73 13.27
客户 4 1,135,168.96 12.15
客户 5 963,416.86 10.31
合计 6,218,930.28 66.58
注释 3． 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,553,847.62 100.00 1,348,480.98 100.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合计 1,553,847.62 100.00 1,348,480.98 100.00
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末金额 占预付账款总额的比例
(%)
佛山电器照明股份有限公司 476,651.60 30.68
供应商 2 334,220.00 21.51
供应商 3 286,574.40 18.44
供应商 4 148,190.90 9.54
赣州市众恒光电科技股份有限公司 61,048.00 3.93
合计 1,306,684.90 84.10
注释 4． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 876,872.93 674,193.72
减：坏账准备 6,000.00 6,000.00
合计 870,872.93 668,193.72
1、 按账龄披露的其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
6 个月以内（含 6 个月） 818,942.93 616,263.72
7 至 12 个月
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上 57,930.00 57,930.00
小计 876,872.93 674,193.72
减：坏账准备 6,000.00 6,000.00
合计 870,872.93 668,193.72
2、 按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
押金 51,930.00 51,930.00
往来款 7,010.00 6,000.00
出口退税 809,355.20 616,263.72
其他 8,577.73
小计 876,872.93 674,193.72
减：坏账准备 6,000.00 6,000.00
合计 870,872.93 668,193.72
3、 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值损失） 用减值损失）
2024 年 1 月 1 日余额 6,000.00 6,000.00
2022 年 1 月 1 日约在本期
已转入第二阶段
已转入第三阶段
已转回第二阶段
已转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 6,000.00 0 0 6,000.00
4、坏账准备情况
