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本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按组合计提逾期信
用损失的其他应收 6,000.00 6,000.00
款
合计 6,000.00 6,000.00
5、按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
原值比例(%) 期末余额
应收出口退税 出口退税 809,355.20 6 个月以内 92.30
上海融御投资管理有限公司 押金 51,930.00 3 年以上 5.92
伦耀森 往来款 6,000.00 3 年以上 0.68 6,000.00
合计 867,285.20 98.90 6,000.00
注释 5． 存货
1、 存货分类
期末余额 期初余额
项目 跌价准备/合
账面余额 同履约成本 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
减值准备
发出商品 623,767.66 623,767.66
库存商品 116,624.69 116,624.69 0.00 204,536.11 204,148.69 387.42
合计 116,624.69 116,624.69 0.00 828,303.77 204,148.69 624,155.08
2、 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目 期初余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 204,148.69 87,524.00 116,624.69
合计 204,148.69 87,524.00 116,624.69
注释 6． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待认证进项税 - 183,291.74
预缴企业所得税 - 142,728.29
合计 - 326,020.03
注释 7． 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,665,206.33 1,835,108.89
合计： 1,665,206.33 1,835,108.89
1、 固定资产情况
项目 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值
1、期初余额 1,835,034.10 1,075,763.85 2,910,797.95
2、本期增加金额 11,767.25 11,767.25
购置 11,767.25 11,767.25
3、本期减少金额
处置或报废
4、期末余额 1,835,034.10 1,087,531.10 2,922,565.20
二、累计折旧
1、期初余额 85,584.39 990,104.67 1,075,689.06
2、本期增加金额 174,328.26 7,341.55 181,669.81
本期计提 174,328.26 7,341.55 181,669.81
3、本期减少金额
处置或报废
4、期末余额 259,912.65 997,446.22 1,257,358.87
三、账面价值
1、期末账面价值 1,575,121.45 90,084.88 1,665,206.33
2、期初账面价值 1,749,449.71 85,659.18 1,835,108.89
注释 8． 使用权资产
项目 房屋及建筑物
一、账面原值
1.期初余额 2,028,900.39
2.本期增加金额
（1）重估调整
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 2,028,900.39
二、累计折旧
1.期初余额 1,974,065.25
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 1,974,065.25
三、账面价值
1.期末账面价值 54,835.14
2.期初账面价值 54,835.14
注释 9． 递延所得税资产
1、未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产/负 可抵扣/应纳税暂时 递延所得税资产/负 可抵扣/应纳税暂时
债 性差异 债 性差异
递延所得税资产
资产减值准备 348,549.07 2,323,660.47 330,485.02 2,203,233.46
租赁负债
小计 348,549.07 2,323,660.47 330,485.02 2,203,233.46
递延所得税负债
使用
