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权资产 8,225.27 54,835.15 8,225.27 54,835.15
小计 8,225.27 54,835.15 8,225.27 54,835.15
2、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
递延所得税资产 递延所得税资产 递延所得税资产 递延所得税资产
项目 和负债期末互抵 和负债期末余额 和负债期初互抵 和负债期初余额
金额 金额
递延所得税资产 348,549.07 330,485.02
递延所得税负债 8,225.27 8,225.27
注释 10． 应付账款
1、按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 3,608,184.04 3,962,205.46
合计 3,608,184.04 3,962,205.46
注释 11． 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 828,362.36 725,957.79
合计 828,362.36 725,957.79
注释 12． 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,213,431.77 2,213,431.77
离职后福利-设定提存计划 196,582.92 196,582.92
合计 2,410,014.69 2,410,014.69
2、短期职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 1,940,102.46 1,940,102.46
职工福利费 76,596.84 76,596.84
社会保险费 115,090.47 115,090.47
其中：基本医疗保险费 113,184.09 113,184.09
工伤保险费 1,906.38 1,906.38
住房公积金 81,642.00 81,642.00
合计 2,213,431.77 2,213,431.77
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 190,625.88 190,625.88
失业保险费 5,957.04 5,957.04
合计 196,582.92 196,582.92
注释 13． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
企业所得税 495,212.05
增值税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
合计 495,212.05
注释 14． 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 302,082.12
合计 302,082.12
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款
1、其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
应付出口佣金 255,602.05
应付费用 46,480.07
合计 302,082.12
注释 15． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债相关的销项税 58,842.71 71,357.25
合计 58,842.71 71,357.25
注释 16． 股本
项目 期初余额 本期增加 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00
注释 17． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价(股本溢价) 9,929,655.78 9,929,655.78
注释 18． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,500,000.00 2,500,000.00
注释 19． 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 6,686,974.05 6,459,443.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -19,657.91
调整后期初未分配利润 6,667,316.14 6,459,443.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,869,857.62 10,227,530.30
减：提取法定盈余公积
应付普通股利 6,500,000.00 10,000,000.00
期末未分配利润 4,037,173.76 6,686,974.05
注释 20． 营业收入和营业成本
项目 
