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一、账面原值
1、年初余额 12,097,873.03 39,131,081.07 675,699.87 889,712.05 620,756.22 53,415,122.24
2、本期增加金额 154,508.85 154,508.85
（1）购置 154,508.85 154,508.85
（2）在建工程转入
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他转出
4、期末余额 12,097,873.03 39,285,589.92 675,699.87 889,712.05 620,756.22 53,569,631.09
二、累计折旧
1、年初余额 4,436,378.00 16,039,428.87 558,810.86 823,693.32 331,745.75 22,190,056.80
2、本期增加金额 218,160.17 1,364,932.84 37,075.25 8,635.74 28,569.55 1,657,373.55
（1）计提 218,160.17 1,364,932.84 37,075.25 8,635.74 28,569.55 1,657,373.55
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他转出
4、期末余额 4,654,538.17 17,404,361.71 595,886.11 832,329.06 360,315.30 23,847,430.35
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 7,443,334.86 21,881,228.21 79,813.76 57,382.99 260,440.92 29,722,200.74
2、年初账面价值 7,661,495.03 23,091,652.20 116,889.01 66,018.73 289,010.47 31,225,065.44
9、无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1、年初余额 3,585,566.00 3,585,566.00
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 3,585,566.00 3,585,566.00
二、累计摊销
1、年初余额 1,063,717.91 1,063,717.91
2、本期增加金额 35,855.66 35,855.66
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 1,099,573.57 1,099,573.57
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额 - -
（1）计提
3、本期减少金额 - -
（1）处置
4、期末余额 - -
四、账面价值
1、期末账面价值 2,485,992.43 2,485,992.43
2、年初账面价值 2,521,848.09 2,521,848.09
10、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 年初余额
项 目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,337,917.33 350,687.60 2,417,323.83 362,598.57
合 计 2,337,917.33 350,687.60 2,417,323.83 362,598.57
11、短期借款
项 目 期末余额 年初余额
信用借款 1,500,000.00
抵押借款 5,000,000.00 5,000,000.00
保证借款 9,890,000.00
短期借款-应计利息 16,096.53 7,096.53
合 计 14,906,096.53 6,507,096.53
12、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 年初余额
应付货款 10,365,819.73 10,570,484.57
应付采购设备款 282,669.00
应付运费等 2,157,440.04 2,429,919.78
合 计 12,523,259.77 13,283,073.35
（2）无账龄超过 1 年的重要应付账款
13、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 年初余额
合同负债 111,678.45
减：计入其他流动负债 12,847.96
合 计 98,830.49
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 698,038.35 3,815,328.80 4,048,596.09 464,771.06
二、离职后福利-设定提存计划 165,121.86 165,121.86
合 计 698,038.35 3,980,450.66 4,213,717.95 464,771.06
（2）短期薪酬列示
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 684,038.35 3,519,513.84 3,738,781.13 464,771.06
2、职工福利费 14,000.00 219,954.14 233,954.14
3、社会保险费 75,860.82 75,860.82
其中：医疗保险费 67,855.47 67,855.47
工伤保险费 8,005.35 8,005.35
生育保险费
4、住房公积金
合计 698,038.35 3,815,328.80 4,048,596.09 464,771.06
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 160,116.96 160,116.96
2、失业保险费 5,004.90 5,004.90
合 计 165,121.86 165,121
