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内
江苏江南农村商业银行股份 否 住宿费 20,745.56 1年以 5.00% 19.47%
有限公司溧阳市竹箦支行 内
中国铁塔股份有限公司常州 否 场地费 10,000.00 1年以 5.00% 9.39%
市分公司 内
南京市品博文化艺术培训有 否 餐费 5,745.00 1年以 5.00% 5.39%
限责任公司 内
合计 - - 104,581.56 - 5.00% 98.15%
6、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
7、本公司无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债的金额。
（三）预付款项
1、预付账款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 96,223.15 100% 86,660.04 100.00%
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合计 96,223.15 100% 86,660.04 100.00%
（四）其他应收款
1、其他应收账款分类及披露
种类 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 6,269.09 5,768.00
合计 6,269.09 5,768.00
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
2、按账龄披露：
账龄 期末余额
1 年以内 4,269.09
账龄 期末余额
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 2,000.00
合计 6,269.09
3、其他应收款按款项性质分类情况：
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 2,000.00 2,000.00
其他 4,269.09 3,768.00
合计 6,269.09 5,768.00
4、本期无计提、收回或转回的坏账准备情况
5、本期无实际核销的其他应收款情况。
6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 收款期末 坏账准备
余额合计 期末余额
数的比例
江南银行新北支行 保证金 2,000.00 5年以上 31.90%
朱清香 社保 483.00 1年以内 7.70%
黄梅 社保 483.00 1年以内 7.70%
恽国华 社保 471.87 1年以内 7.53% -
李娇 社保 471.87 1年以内 7.53% -
合计 - 3,909.74 - 62.36% -
7、本期无涉及政府补助的其他应收款。
8、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
9、本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。
（五）存货
1、存货分类：
存货种类 期末余额 年初余额
账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
原材料 32,731.58 32,731.58 44,486.16 44,486.16
库存商品 134,175.14 134,175.14 145,778.22 145,778.22
合计 166,906.72 166,906.72 190,264.38 190,264.38
2、存货跌价准备：
本期不存在需要计提存货跌价准备情况。
3、存货期末余额无借款费用资本化情况。
4、本期无建造合同形成的已完工未结算资产情况。
(六)其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
退税 - 30,718.16
合计 - 30,718.16
（七）固定资产
种 类 期末余额 期初余额
固定资产 198,947,756.69 201,958,844.47
固定资产清理
合 计 198,947,756.69 201,958,844.47
注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
1、固定资产情况：
项目 房屋建筑物 机器设备 其他设备 运输设备 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 221,378,999.58 2,606,682.08 557,546.92 1,060,987.80 1,345,790.17 4,685,005.74 231,635,012.29
2.本期增加金额 2,900.00 37,499.56 40,399.56
（1）购置 2,900.00 37,499.56 40,399.56
（2）在建工程转入
3.本期减少金额 - - - - - -
（1）处置或报废 - - - - - - -
4.期末余额 221,378,999.58 2,609,582.08 595,046.48 1,060,987.80 1,345,790.17 4,685,005.74 231,675,411.85
二、累计折旧
1.期初余额 21,550,896.03 1,232,496.28 547,349.88 999,478.69 1,250,048.44 4,095,898.50 29,676,167.82
2.本期增加金额 2,850,849.42 132,132.63 58,484.39 1,268.25 8,752.65 3,051,487.34
（1）计提 2,850,849.42 132,132.63 58,484.39 1,268.25 8,752.65 3,051,487.34
（2）企业合并增加 - - - - - -
3.本期减少金额 - - - - - -
（1）处置或报废 - 
