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4.期末余额 24,401,745.45 1,364,628.91 605,834.27 1,000,746.94 1,258,801.09 4,095,898.50 32,727,655.16
三、减值准备
1.期初余额 -
2.本期增加金额 - - - - - -
（1）计提 -
3.本期减少金额 - - - - - -
（1）处置或报废 -
4.期末余额 - - - - - -
四、账面价值
1.期末账面价值 196,977,254.13 1,244,953.17 -10,787.79 60,240.86 86,989.08 589,107.24 198,947,756.69
2.期初账面价值 199,828,103.55 1,374,185.80 10,197.04 61,509.11 95,741.73 589,107.24 201,958,844.47
2、本期不存在暂时闲置的固定资产、持有待售的固定资产。
3、本期不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。
4、本期不存在通过经营租赁租出的固定资产情况。
5、本期不存在未办妥产权证书的固定资产情况。
（八）生产性生物资产
项目 茶树 果树 合计
一、账面原值：
1.期初余额 500,000.00 1,274,100.00 1,774,100.00
2.本年增加金额 - 1,2150.00 1,2150.00
（1）购置 - 1,2150.00 1,2150.00
（2）自行培育 - - -
3.本年减少 - - -
4.期末余额 500,000.00 1,286,250.00 1,786,250.00
二、累计折旧：
1.期初余额 180,763.50 813,654.71 994,418.21
2.本期增加金额 7,916.64 40,538.91 48,455.55
（1）计提 7,916.64 40,538.91 48,455.55
3.本期减少金额 - - -
4.期末余额 188,680.14 854,193.62 1,042,873.76
三、账面价值：
1.期末账面价值 311,319.86 432,056.38 743,376.24
2.期初账面价值 319,236.50 460,445.29 779,681.79
（九）使用权资产
项目 土地 合计
一、账面原值：
1.期初余额 17,465,595.08 17,465,595.08
2.本期增加金额 130,200.00 130,200.00
3.本期减少金额
项目 土地 合计
4.期末余额 17,595,795.08 17,595,795.08
二、累计折旧
1.期初余额 1,311,171.84 1,311,171.84
2.本期增加金额 283,628.64 283,628.64
3.本期减少金额
4.期末余额 1,594,800.48 1,594,800.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 16,000,994.60 16,000,994.60
2.期初账面价值 16,154,423.24 16,154,423.24
(十)无形资产
1、无形资产情况：
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 2,963,738.00 32,000.00 2,995,738.00
2.本期增加金额 - - -
(1)购置 - - -
(2)企业合并增加 - - -
3.本期减少金额 - - -
(1)处置 - - -
4.期末余额 2,963,738.00 32,000.00 2,995,738.00
二、累计摊销
1.期初余额 271,675.80 32,000.00 303,675.80
2.本期增加金额 29,637.36 - 29,637.36
（1）计提 29,637.36 - 29,637.36
3.本期减少金额 - -
(1)处置 - - -
4.期末余额 301,313.16 32,000.00 333,313.16
三、减值准备
1.期初余额 - - -
2.本期增加金额 - - -
（1）计提 - - -
3.本期减少金额 - - -
(1)处置 - - -
4.期末余额 - - -
四、账面价值
1.期末账面价值 2,662,424.84 - 2,662,424.84
2.期初账面价值 2,692,062.20 - 2,692,062.20
2、公司已于 2020 年 8 月 18 日取得证号为苏（2020）溧阳市不动产权第 013437 号《不
动产权证》。
（十一）长期待摊费用
项目 期初余额 本年增加 本年摊销 期末余额
小木屋 13,395,454.62 - 527,290.80 12,868,163.82
合计 13,395,454.6
