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2 - 527,290.80 12,868,163.82
（十二）递延所得税资产
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 产 差异 资产
信用减值准备 5,327.72 1,331.93 78,156.29 19,539.08
递延收益 232,120.50 58,030.13 250,445.76 62,611.44
合计 237,448.22 59,362.06 328,602.05 82,150.52
2、未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 17,068,422.85 14,384,471.28
合计 17,068,422.85 14,384,471.28
（十三）其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
果树 267,160.00 267,160.00
长期资产购置预付款 310,000.00 310,000.00
合计 577,160.00 577,160.00
果树是作为公益性生物资产的道路旁美化景观用果树。
（十四）短期借款
项目 期末余额 期初余额
信用借款 - -
抵押借款 17,070,000.00 22,070,000.00
保证借款 15,000,000.00 5,000,000.00
短期借款应付利息 - 35,492.22
合计 32,070,000.00 27,105,492.22
短期借款分类的说明：
贷款银行 期末余额 起始日 到期日 借款利率 担保方式
中国农业银行常 2,000,000.00 2023-12-31 2024-12-30 3.7500% 保证
州薛埠支行
常州金坛兴福村
镇银行有限责任 5,000,000.00 2024-03-15 2025-03-15 5.5000% 保证
公司
苏州银行股份有 3,000,000.00 2024-06-12 2025-06-12 4.1500% 保证
限公司常州分行
江苏江南农村商
业银行股份有限 5,000,000.00 2024-04-10 2025-04-10 6.1000% 保证
公司
中国农业银行常 9,900,000.00 2023-07-21 2024-07-20 4.1500% 抵押
州薛埠支行
江苏江南农村商
业银行股份有限 7,170,000.00 2024-04-10 2025-04-10 6.1000% 抵押
公司
合计 32,070,000.00
[注]：担保情况详见附注四、（五）1
（十五）应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付货款 198,347.20 855,159.45
应付长期资产购置款 1,292,900.00 2,919,309.00
合计 1,491,247.20 3,774,468.45
(十六）合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收会员保障金 8,579,608.40 8,579,608.40
预收会员费 530,862.26 530,862.26
合计 9,110,470.66 9,110,470.66
（十七）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬明细列式
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 235,780.17 1,439,773.42 1,457,129.21 218,424.38
二、离职后福利-设定提存 - 42,116.43 42,116.43 -
计划
三、辞退福利 - -
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合计 235,780.17 1,481,889.85 1,499,245.64 218,424.38
2、短期薪酬明细列式
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 230,041.00 1,398,325.00 1,414,910.00 213,456.00
2、职工福利费 - 1,107.00 1,107.00 -
3、社会保险 - 24,029.22 24,029.22 -
其中：医疗保险 - 20,324.76 20,324.76 -
工伤保险 - 1,681.06 1,681.06 -
生育保险 - 2,023.40 2,023.40 -
4、住房公积金 - 6,156.00 6,156.00 -
5、工会经费和职工教育经费 5,739.17 10,156.20 10,926.99 4,968.38
6、短期带薪缺勤 - - -
7、短期利润分享计划 - - -
合计 235,780.17 1,439,773.42 1,457,129.21 218,424.38
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 - 40,829.28 40,829.28 -
2、失业保险费 - 1,287.15 1,287.15 -
3、企业年金缴费 - - - -
合计 - 42,116.43 42,116.43 -
（十八）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 10,220.47 15,855.58
城市维护建设税 959.09 998.02
教育费附加 959.09 998.02
印花税 186.89 41.46
合计 12,325.54 17,893.08
（十九）其他应付款
种 类 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
