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其他应付款 100,977,855.47 104,275,295.00
合 计 100,977,855.47 104,275,295.00
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
筹资性资金往来 100,977,855.47 104,275,295.00
合计 100,977,855.47 104,275,295.00
(二十)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转税金 31,851.74 31,851.74
合计 31,851.74 31,851.74
（二十一）递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 250,445.76 18,325.26 232,120.50
合计 250,445.76 18,325.26 232,120.50
该项递延收益为江苏京东农业股份有限公司取得的2019年常州市级高效节水灌溉建设项目资金,该建设资金总补贴额 366,505.74 元,按该设备使用年限 10 年分期转入其他收益。
其中涉及政府补助的项目：
本期合 本期计 与资产
项目 期初余额 并增加 入营业 本期计入其 其他 期末余额 相关/与
补助金 外收金 他收益金额 变动 收益相
额 额 关
2019 年常
州 市 级 高 与 资 产
效 节 水 灌 250,445.76 - 18,325.26 - 232,120.50 相关
溉 建 设 项
目资金
合计 250,445.76 - 18,325.26 - 232,120.50
（二十二）股本
本期增减（+，-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额
股份总数 97,548,888 - - - - - 97,548,888
（二十三）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 21,251,194.10 21,251,194.10
合计 21,251,194.10 21,251,194.10
（二十四）盈余公积
项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
法定盈余公积 604,507.46 - - 604,507.46
合计 604,507.46 - - 604,507.46
（二十五）未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 -26,527,247.66
调整年初未分配利润合计数（调增+，
调减-）
调整后年初未分配利润 -26,527,247.66
加：本年归属于母公司所有者的净利润 -3,890,427.20
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
加:其他转入
年末未分配利润 -30,417,674.86
（二十六）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 5,012,743.10 4,356,955.12 7,509,554.94 4,972,240.72
其他业务 12,687.64 13,159.26
合计 5,025,430.74 4,356,955.12 7,522,714.20 4,972,240.72
2、主营业务（分产品）
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农产品销售收入 622,963.03 444,884.69 507,749.80 469,596.31
农业配套服务收入 4,389,780.07 3,912,070.43 7,001,805.14 4,502,644.41
合计 5,012,743.10 4,356,955.12 7,509,554.94 4,972,240.72
3、主营业务（分类别）
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
茶叶瓜果 622,963.03 444,884.69 507,749.80 469,596.31
农业休闲观光 4,389,780.07 3,912,070.43 7,001,805.14 4,502,644.41
合计 5,012,743.10 4,356,955.12 7,509,554.94 4,972,240.72
（二十七）税金及附加
项目 本期 上期
城建税 9,408.67 3,337.27
教育费附加 9,378.59 3,337.28
印花税 186.89 910.82
车船税 1,682.24 1,682.24
合计 20,656.39 9,267.61
（二十八）销售费用
项目 本期 上期
广告及宣传费 722.12 855.66
车辆费 99,865.06 67,355.39
办公费用 69,745.64 69,716.34
资质及会费 30,000.00 2,000.00
合计 200,332.82 139,927.39
（二十九）管理费用
项目 本期 上期
职工薪酬 500,352.25 280,800.00
办公费 13,912.15 64,347.82
业务招待费 4,599.00 34,643.00
折旧及摊销费用 2,082,398.49 2,086,137.29
社保及住房公积金 72,301.65 
