查看PDF原文
77,526.62
福利费 1,107.00 7,534.90
差旅费 3,860.00
技术服务费 139,056.60 125,471.70
其他 8,854.80
合计 2,822,581.94 2,680,321.33
（三十）财务费用
项目 本期 上期
利息支出 1,547,068.21 1,912,124.39
减：利息收入 285.54 1,401.96
金融机构手续费 36,914.40 37,125.36
合计 1,583,697.07 1,947,847.79
（三十一）其他收益
计入当期损益的政府补助：
项目 本期 上期 与资产相关/与收益相关
税金返还 4,851.74 与收益相关
高压线青苗费补助 5,000.00 与收益相关
社保稳岗补贴 与收益相关
高效节水灌溉建设项目资金 18,325.26 18,325.26 与资产相关
合计 18,325.26 28,177.00
（三十二）信用减值损失
项目 本期 上期
应收票据及应收账款坏账损失 72,828.57 -125,314.36
其他应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合计 72,828.57 -125,314.36
（三十三）营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
其他 0.03 0.25
合 计 0.03 0.25
（三十四）所得税费用
项目 本期 上期
当期所得税费用
递延所得税费用 22,788.46 -26,747.28
合计 22,788.46 -26,747.28
（三十五）现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期 上期
收到的单位往来款项 255,423.26 1,089,100.21
政府补助 18,325.26 28,177.00
合计 273,748.52 1,117,277.21
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期 上期
支付的单位往来款项 1,466,634.79 3,066,773.72
合计 1,466,634.79 3,066,773.72
3、收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期 上期
收到的大额往来款等 11,660,000.00 16,737,500.01
合计 11,660,000.00 16,737,500.01
4、支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期 上期
支付的大额往来款 13,760,813.88 10,405,828.75
合计 13,760,813.88 10,405,828.75
（三十六）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
项目 本期 上期
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,890,427.20 -2,297,280.47
加：信用减值损失 -72,828.57 125,314.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,371,421.53 3,256,347.74
无形资产摊销 29,637.36 29,637.36
长期待摊费用摊销 527,290.80 527,290.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“-”号填列） - -
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列） 1,547,068.21 1,886,679.90
投资损失（收益以“-”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 22,788.46 -26,747.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） 23,357.66 -7,649.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 1,446,507.16 1,902,858.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -1,603,568.33 -7,542,431.41
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,401,247.08 -2,145,980.53
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 901,346.22 657,110.81
减：现金的年初余额 240,882.01 605,665.53
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 660,464.21 51,445.28
2、现金和现金等价物的构成
项目 本期 上期
一、现金 901,346.22 657,110.81
其中：库存现金 199,013.87 281,926.25
可随时用于支付的银行存款 702,332.35 375,184.56
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 901,346.22 657,110.81
（三十七）所有权或使用权受到限制的资产
项目 金额 受限制原因
固定资产 166,658,289.86 用于抵押借款
四、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
子公司名称 主要 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
经营地 直接 间接
常州金坛茅山南湖度 金坛区
