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提坏账准备 17,717.92 100.00 885.90 5.00 16,832.02
其中：按账龄计提坏账准备 17,717.92 100.00 885.90 5.00 16,832.02
合 计 17,717.92 100.00 885.90 5.00 16,832.02
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 82,535.62 100.00 4,126.78 5.00 78,408.84
其中：按账龄计提坏账准备 82,535.62 100.00 4,126.78 5.00 78,408.84
合 计 82,535.62 100.00 4,126.78 5.00 78,408.84
按账龄法组合计提坏账准备：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 17,717.92 885.90 5
合计 17,717.92 885.90 5
3、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 其他变 期末余额
计提 回 销 动
按组合计提 4,126.78 3,240.88 885.90
坏账准备
合计 4,126.78 3,240.88 885.90
4、本报告期无实际核销的应收账款。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,717.92 元，占应收账款
期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 885.90 元。
6、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
7、本公司无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债的金额。
（二）其他应收款
种 类 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 53,178,449.73 46,652,166.21
合 计 53,178,449.73 46,652,166.21
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
1、其他应收账款分类及披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 53,178,449.73 100.00 - -
合计 53,178,449.73 100.00 - -
（续）
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
应收利息
应收股利 - - - -
其他应收款 46,652,166.21 100.00 - -
合计 46,652,166.21 100.00 - -
组合中，采用信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：
信用风险特征组合 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
政府部门及押金性质 2,000.00 -
-
经营性资金往来 3,797.22
筹资性往来资金 53,172,652.51
合计 53,178.449.73 -
-
2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 收款期末 坏账准备
余额合计 期末余额
数的比例
溧阳晶东养老服务 筹资性往来 53,156,372.21 1-2 年 99.96% -
有限公司
常州金坛茅山南湖 筹资性资金 3,500.00 1-2 年 0.01%
度假农庄有限公司 往来
常州心连心护理院 筹资性资金 1,000.00 1 年以内 0.00%
有限公司 往来
常州金坛山沟沟农业发 筹资性资金 11,780.30 1 年以内 0.02%
展有限公司 往来
江南银行新北支行 押金 2,000.00 5 年以上 0.00%
合计 — 53,174,652.51 — 99.99% -
（三）长期股权投资
1、分类情况
项目 期末余额
账面余额 减值准备 账面价值
按成本法核算的长期股权投资 33,500,000.00 - 33,500,000.00
按权益法核算的长期股权投资 - - -
合计 33,500,000.00 - 33,500,000.00
（续）
项目 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值
按成本法核算的长期股权投资 33,500,000.00 - 33,500,000.00
按权益法核算的长期股权投资 - - -
合计 33,500,000.00 - 33,500,000.00
2、按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股 表决权 投资成本 年初余额
比例 比例
常州金坛茅山南湖度假农庄有 100.00% 100.00% 6,500,000.00 6,500,000.00
限公司
常州金坛山沟沟农业发展有限 100.00% 100.00% 6,000,000.00 6,000,000.00
公司
常州市金坛茅山南湖养生园有 100.00% 100.00% 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
常州心连心护理院有限公司 100.00% 
