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（2019）86 号）和《关于对 2022
年度第四批北京市“专精特新”中小企业名单进行公告的通知》，
公司于 2022 年 10 月通过专精特新企业认定，证书编号：
2022ZJTX2375，证书有效期三年。
2、“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》
（国科发火（2016）32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》
（国科发火（2016）195 号）有关规定，公司于 2022 年 11 月通过
高新技术企业认定，证书编号：GR202211001866，证书有效期三
年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 8,415,078.86 11,851,903.06 -29.00%
毛利率% 41.08% 46.36% -
归属于挂牌公司股东的 29,375.74 472,074.06 -93.78%
净利润
归属于挂牌公司股东的 29,375.74 472,074.06 -93.78%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 0.21% 3.34% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 0.21% 3.34% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.00 0.05 -100.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 21,983,831.13 22,966,513.45 -4.28%
负债总计 7,774,644.80 8,786,702.86 -11.52%
归属于挂牌公司股东的 14,209,186.33 14,179,810.59 0.21%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.41 1.45 -2.76%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 35.37% 38.26% -
资产负债率%（合并） 35.37% 38.26% -
流动比率 2.49 2.30 -
利息保障倍数 0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -13,167.16 -3,986,057.74 99.67%
量净额
应收账款周转率 0.69 1.45 -
存货周转率 0.87 0.69 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -4.28% -3.33% -
营业收入增长率% -29.00% 79.68% -
净利润增长率% -93.78% 111.67% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 1,970,412.97 8.96% 2,103,580.13 9.16% -6.33%
应收票据
应收账款 11,493,895.95 52.28% 10,380,601.02 45.20% 10.72%
预付款项 607,040.76 2.76% 333,975.52 1.45% 81.76%
其他应收款 354,555.52 1.61% 319,899.52 1.39% 10.83%
存货 4,627,076.81 21.05% 6,759,634.84 29.43% -31.55%
固定资产 252,640.84 1.15% 316,850.73 1.38% -20.27%
递延所得税资产 2,386,890.78 10.86% 2,428,354.19 10.57% -1.71%
应付账款 812,342.63 3.70% 812,342.63 3.54% 0.00%
合同负债 3,632,754.82 16.52% 3,688,375.97 16.06% -1.51%
应付职工薪酬 1,429,470.80 6.50% 1,170,546.47 5.10% 22.12%
其他应付款 1,016,299.11 4.62% 2,188,583.77 9.53% -53.56%
项目重大变动原因
1、预付款项较上年末增长81.76%，主要是本期预付合肥神州数码有限公司采购款27.85万元。
2、存货较上年末下降31.55%，公司存货主要是未完工项目的人工费、差旅费等，报告期末存货减少， 主要是遗留个别跨年项目（唐山银行、中金国盛等项目）在本期已完工验收，对应存货也相应转到营 业成本中，导致存货减少。
3、其他应付款较上年末下降53.56%，主要是本期支付了上年末受项目回款迟滞影响而未支付的员工报 销款119万元，从而导致其他应付款下降。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比
金额 入的比重% 金额 入的比 例%
重%
营业收入 8,415,078.86 - 11,851,903.06 - -29.00%
营业成本 4,958,337.29 58.92% 6,357,741.09 53.64% -22.01%
毛利率 41.08% - 46.36% - -
销售费用 1,345,904.07 15.99% 1,967,725.97 16.60% -31.60%
管理费用 1,505,863.87 17.89% 1,532,653.76 12.93% -1.75%
研发费用 950,097.18 11.29% 1,486,782.81 12.54% -36.10%
财务费用 1,734.07 0.02% 1,440.68 0.01% 20.36%
信用减值损失 274,722.70 3.26% -160,275.12 -1.35% 271.41%
资产减值损失 1,700.00 0.02% 16,000.00 0.13% -89.38%
其他收益 178,890.12 2.13% 114,686.28 0.97% 55.98%
营业利润 70,943.57 0.84
