查看PDF原文
应收款情况
占其他应收款期末 坏账准备 是否关联
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额 方
（%）
瑞金市吉瑞新能源 往来款 1 年以内 否
汽车有限公司 1,000,000.00 27.27 100,000.00
仲利国际租赁有限 押金 238,684.49 1 年以内 否
公司 6.51 55,868.45
厦门厦工重工有限 302,834.28
公司 往来款 1 年以内 8.26 6,056.69 否
占其他应收款期末 坏账准备 是否关联
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额 方
（%）
厦门鑫炬源照明电 377,547.46
控设备安装有限公 往来款 1 年以内 10.30 0 否
司
程永超 往来款 151,462.01 1 年以内 4.13 0 否
合计 — 2,070,528.24 56.46 161,925.14
5、存货
（1）存货分类
期末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 3,143,994.67 3,143,994.67
库存商品 1,876,543.68 1,876,543.68
合同履约成本 1,347,569.12 1,347,569.12
自制半成品及在产品 845,764.30 845,764.30
周转材料 12,837.51 12,837.51
其他 38,261.91 38,261.91
合 计 7,264,971.19 7,264,971.19
（续）
上年年末余额
项 目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 7,605,438.28 7,605,438.28
库存商品 1,281,109.87 1,281,109.87
合同履约成本 1,735,281.74 1,735,281.74
自制半成品及在产品 40,982.00 40,982.00
周转材料 16,831.86 16,831.86
其他
合 计 10,679,643.75 10,679,643.75
6、合同资产
期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
已完工程未结算款 3,069,107.67 497,907.49 2,571,200.18
合 计 3,069,107.67 497,907.49 2,571,200.18
7、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
待认证进项税额 - 6,954.69
预交其他税费 - 10,220.42
合 计 - 17,175.11
8、固定资产
项 目 期末余额 年初余额
固定资产 3,200,838.45 3,691,594.19
合 计 3,200,838.45 3,691,594.19
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 办公设备 工具器具 生产设备 研发设备 运输设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 345,076.29 338,899.53 7,192,519.90 442,688.26 1,655,774.95 9,974,958.93
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）调整
4、期末余额 345,076.29 338,899.53 7,192,519.90 442,688.26 1,655,774.95 9,974,958.93
二、累计折旧
1、年初余额 295,189.11 286,536.52 3,891,866.69 433,670.81 1,376,101.61 6,283,364.74
2、本期增加金额 7,273.42 15,252.82 376,678.03 34,337.75 57,213.72 490,755.74
（1）计提 7,273.42 15,252.82 376,678.03 34,337.75 57,213.72 490,755.74
3、本期减少金额
（1）调整
4、期末余额 302,462.53 301,789.34 4,268,544.72 468,008.56 1,433,315.33 6,774,120.48
三、减值准备
项目 办公设备 工具器具 生产设备 研发设备 运输设备 合计
1、2023-12-31
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、2024-06-30
四、账面价值
1、期末账面价值 42,613.76 37,110.19 2,923,975.18 -25,320.30 222,459.62 3,200,838.45
2、年初账面价值 49,887.18 52,363.011 3,300,653.21 9,017.45 279,673.34 3,691,594.19
(2)使用权资产
项目 期末余额 期初余额
房屋建筑物 3,404,060.04 4,160,517.78
生产设备
研发设备
合计 3,404,060.04 4,160,517.78
9、无形资产
（1）无形资产情况
项目 专利权 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 4,341,716.20 28,427.35 4,370,143.55
2、本期增加金额
（1）购置
3、期末余额 4,34
