查看PDF原文
1,716.20 28,427.35 4,370,143.55
二、累计摊销
1、年初余额 1,705,969.69 28,427.35 1,734,397.04
2、本期增加金额 166,453.08 166,453.08
（1）计提 166,453.08 166,453.08
3、期末余额 1,872,422.77 28,427.35 1,900,850.12
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
项目 专利权 软件 合计
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 2,469,293.43 0.00 2,469,293.43
02、年初账面价值 2,635,746.51 2,635,746.51
10、开发支出
本期增加 本期减少
项目 年初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
出 其他 资产 益
5G 路灯系列 340,921.60 210,507.49 551,429.09
3D 裸眼 346,672.73 228,049.79 574,722.52
合计 687,594.33 438,557.28 1,126,151.61
注 1：截至 2024 年 6 月 30 日，目前已取得 10 项相关的研发技术专利证书，部分产品已投产，目
前仍处于抗震支架配件产品、环保型桥架等产品进行升级改造阶段。
注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，光电照明控制检测系列产品项目生产出一套样品灯、防水检测系统、
喷淋检测系统，处于少量销售阶段。目前正在对 5G 路灯、护栏灯进行升级改造。
11、长期待摊费用
项目 年初余额 本期增加金 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
额
搬厂装修费 240,520.28 15,717.83 224,802.45
厦工厂房装修费 527,434.61 287,691.60 239,743.01
象屿办公室装修费 59,291.95 59,291.95 -
厦工办公室装修 24,169.22 18,179.18 5,990.04
电梯安装费及吊装费 35,986.49 8,996.62 26,989.87
合计 887,402.55 389,877.18 497,525.37
12、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资产 可抵扣暂时性 递延所得税资产
差异 差异
资产减值准备 5,721,857.41 857,281.89 5,721,857.41 857,281.89
合计 5,721,857.41 857,281.89 5,721,857.41 857,281.89
13、其他非流动资产
项目 期末余额 年初余额
未实现售后租回损益（融资租赁） 0 0
合计 0 0
14、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 年初余额
保证借款 18,800,000.00 16,800,000.00
担保抵押借款 14,000,000.00 14,000,000.00
合计 32,800,000.00 30,800,000.00
15、应付账款
①应付账款列示
种 类 期末余额 年初余额
应付票据
应付账款 4,826,494.87 5,189,376.03
合 计 4,826,494.87 5,189,376.03
②账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中山国腾照明有限公司 90,502.40 产品质量问题
合计 90,502.40
16、合同负债
项 目 期末余额
预收销售货款 1,238,959.58
合 计 1,238,959.58
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 386,325.52 671,761.10 717,206.18 340,880.44
二、离职后福利-设定提存计划
三、辞退福利
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
四、一年内到期的其他福利
合计 386,325.52 671,761.10 717,206.18 340,880.44
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 302,524.22 671,761.10 717,206.18 257,079.14
2、职工福利费
3、社会保险费
其中：医疗保险费
工伤保险费
生育保险费
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费 83,801.30 83,801.30
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 386,325.52 671,761.10 717,206.18 340,880.44
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险
2、失业保险费
3、企业年金缴费
合计
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 18%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
18、应交税费
项目 期末余额 年初余额
增值税 2,740,622.70 1,943,917.31
教育费附加 20,911.32 34,740.60
城市维护建设税 48,793.08 83,377.45
个人所得税 439.01
印花税 
