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616.84 937.87
项目 期末余额 年初余额
合计 2,811,382.95 2,028,232.63
19、其他应付款
项 目 期末余额 年初余额
其他应付款 2,181,615.67 5,070,711.31
应付利息
应付股利
合 计 2,181,615.67 5,070,711.31
20、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、21） 1,525,479.50 1,525,479.50
1 年内到期的长期应付款（附注六、22） 885,596.49 885,596.49
合 计 2,411,075.99 2,411,075.99
21、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 161,064.74 161,064.74
合 计 161,064.74 161,064.74
22、长期应付款
项目 期末余额 年初余额
融资租赁 -373,753.38 0
减：一年内到期长期应付款 0
合计 -373,753.38 0
23、租赁负债
本年增加
项 目 上年年末余额 新增租 本年 其 本年减少 年末余额
赁 利息 他
租赁付款额 5,202,852.81 1,458,661.69 3,744,191.12
未确认融资费用 -314,297.06 -99,258.72 -215,038.34
减：一年内到期的租赁负 1,525,479.50 909,515.06
债（附注六、19） 615,964.44
合 计 3,363,076.25 743,438.53 2,619,637.72
注：本公司对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注七、 3“流动性风险”。
24、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 11,000,000.00 11,000,000.00
25、资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 169,431.65 169,431.65
其他资本公积 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 3,169,431.65 3,169,431.65
26、盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 163,426.83 163,426.83
合计 163,426.83 163,426.83
注：本期母公司盈利额少于上期亏损额，故本期不计提法定盈余公积金。
27、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 -6,661,695.30 -5,265,765.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -6,661,695.30 -5,265,765.66
加：本期归属于母公司股东的净利润 -611,249.87 -1,395,929.64
减：提取法定盈余公积
子公司注销
期末未分配利润 -7,272,945.17 -6,661,695.30
28、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,846,544.38 8,663,016.50 10,359,496.11 7,388,749.60
其中：产品收入 9,846,544.38 8,663,016.50 10,359,496.11 7,388,749.60
工程收入
一般贸易
其他业务
房租收入
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
合 计 9,846,544.38 8,663,016.50 10,359,496.11 7,388,749.60
29、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税
教育费附加及地方教育附加
印花税 3,162.86 8,331.10
其他
合计 3,162.86 8,331.10
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
30、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 27,475.67 155,163.62
招待费用 12,052.58 26,740.00
车辆费用 39,301.57 81,241.41
差旅费 7,300.00 14,337.81
折旧费 29,402.64 14,119.45
其他 2,000.00 201,244.20
合 计 117,532.46 492,846.49
31、管理费用
项 目 
