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目 本期金额 上期金额
押金保证金 100.00
项目 本期金额 上期金额
利息收入 13,541.03 4,894.10
往来款 194,402.70 704,592.74
政府补助 19,000.00 94,500.00
合计 226,943.73 804,086.84
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付的各项费用 3,274,599.11 1,869,881.54
押金保证金 20,040.00 1,000.00
往来款
捐赠、滞纳金、罚款
其他
合计 3,294,639.11 1,870,881.54
36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 789,476.22 562,634.73
加：资产减值准备
信用减值损失 -97,774.53 39,694.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧 162,562.15 123,589.35
使用权资产折旧 68,395.87
无形资产摊销 1,169,957.04 1,072,616.24
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 53,397.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 47,644.10 180,720.67
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -64,010.41 -5,653.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,243,691.89 -775,576.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,197,886.47 -4,413,059.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,451,118.21 -2,659,691.71
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,763,048.99 -5874726.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 13,582,194.64 12,562,264.81
减：现金的上年年末余额 18,633,567.38 12,241,210.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 -5,051,372.74 321,054.26
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 13,582,194.64 18,633,567.38
其中：库存现金 130,785.20 79,206.59
可随时用于支付的银行存款 13,451,409.44 18,554,360.79
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 13,582,194.64 18,633,567.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
37、政府补助
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
企业专项支持补贴 19,000.00 其他收益 19,000.00
合计 19,000.00 19,000.00
38、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 金额 受限原因
货币资金 80,000.00 履约保证金未到期
合计 80,000.00
七、合并范围的变更
无。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持 本期归属于少数 本期向少数股 期末少数股东权
股比例（%） 股东的损益 东分派的股利 益余额
北京新华金典文化发展有限公司 25 -794.61 185,850.71
清图数据科技（南京）有限公司 35 -247,625.08 11,567,915.62
（2）重要的非全资子公司的主要财务信息
期末余额
子公司名称 非流
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动负 负债合计
债
北京新华金典文 743,402.83 743,402.83
化发展有限公司
清图数据科技
（南京）有限公 7,001,005.90 27,026,481.85 34,027,487.75 976,300.26 976,300.26
司
（续）
上年年末余额
子公司名称 非流动
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债 负债合计
北京新华金典文 745,824.72 756.56 746,581.28
化发展有限公司
清图数据科技
（南京）有限公 8,704,859.42 28,320,907.81 37,025,767.23 3,267,079.50 3,267,079.5
0
司
（续）
本期金额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
北京新华金典文化发展有限公司 -3,178.45 -3,178.45 -90,701.49
清图数据科技（南京）有限公司 6,914,489.76 -707,500.24 -707,500.24 -380,606.16
九、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风
