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50.00
4 至 5 年 193,810.38 155,048.30 80.00
5 年以上 100.00
合计 18,636,056.05 804,406.85 ——
（续）
上年年末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 11,909,872.24 357,296.17 3.00
1 至 2 年 372,129.94 37,212.99 10.00
2 至 3 年 1,236,091.16 370,827.35 30.00
3 至 4 年 50.00
4 至 5 年 193,810.38 155,048.30 80.00
5 年以上 100.00
合计 13,711,903.72 920,384.81 ——
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 3,353,245.51 -115,977.96 3,237,267.55
合计 3,353,245.51 -115,977.96 3,237,267.55
（4）本期实际核销的应收账款情况
无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期
债务人名称 应收账款期末余 账龄 末余额合计数 坏账准备期末
额 余额
的比例(%)
北京元年科技股份有限公司 4,212,000.00 1 年以内 19.99 126,360.00
斯堪尼亚制造（中国）有限公司 2,442,223.20 1 年以内 11.59 73,266.70
中国仪器进出口集团有限公司 2,432,860.70 2-3 年 11.55 2,432,860.70
宝马（中国）服务有限公司 1,757,268.00 1 年以内 8.34 52,718.04
中国联通网络通信有限公司新乡
市分公司 1,524,628.40 1 年以内 7.24 45,738.85
合计 12,368,980.30 —— 58.71 2,730,944.29
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
2、其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 375,768.42 340,648.07
合计 375,768.42 340,648.07
（1）应收利息
无。
（2）应收股利
无。
（3）其他应收款
①按账龄披露
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 278,199.97 57.19 239,402.67 53.35
1 至 2 年 - - 10,000.00 2.23
2 至 3 年 11,500.00 2.36 1,500.00 0.33
3 至 4 年 195,021.50 40.09 196,047.50 43.69
4 至 5 年 1,768.50 0.36 1,768.50 0.39
5 年以上 - - - -
小计 486,489.97 —— 448,718.67 ——
减：坏账准备 110,721.55 100.00 108,070.60 100.00
合计 375,768.42 —— 340,648.07 ——
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
押金保证金 213,330.00 209,316.00
应收暂付款 39,561.00 50,727.00
备用金 233,598.97 188,675.67
小计 486,489.97 448,718.67
减：坏账准备 110,721.55 108,070.60
合计 375,768.42 340,648.07
③坏账准备的情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 108,070.60 2,650.95 110,721.55
合计 108,070.60 2,650.95 110,721.55
④本期实际核销的其他应收款情况
无。
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
期末余额
数的比例（%）
北京宜家家居有限公司 押金 194,787.50 2-3 年、 40.04 97,093.75
3-4 年
田洪瑗 备用金 140,000.00 1 年以内 28.78 4,200.00
