查看PDF原文
单位名称 是否为 款项性质 期末余额 账龄 未付款原因
关联方
青海威科姆教育科技有限公司 否 工程款 400,000.00 2-3 年 对方未催要，部分
货款暂未结算
临猗县晟达人力资源服务有限公 否 服务费 300,000.00 2-3 年 对方未催要
司
中证天通会计师事务所（特殊普 否 服务费 100,000.00 1-2 年 对方未催要
通合伙）
武汉秒开网络科技有限公司 否 工程款 99,078.63 注 1 对方未催要，部分
货款暂未结算
合 计 899,078.63
注：账龄2-3年为87,378.63元，3年以上为11,700.00元。
11. 应付职工薪酬
（1）职工薪酬分类列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 403,460.35 120,982.39 137,470.32 386,972.42
二、离职后福利-设定提存计划 15,211.16 27,306.84 42,518.00
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 418,671.51 148,289.23 179,988.32 386,972.42
（2）短期薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 399,480.03 93,590.98 106,098.59 386,972.42
职工福利费
社会保险费 3,980.32 16,291.41 20,271.73
其中：1、医疗保险费、生育 3,876.72 16,073.22 19,949.94
保险费
2、工伤保险费 103.60 218.19 321.79
住房公积金 11,100.00 11,100.00
工会经费和职工教育经费
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
其他短期薪酬
合 计 403,460.35 120,982.39 137,470.32 386,972.42
（3）离职后福利-设定提存计划
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险费 14,693.12 26,124.16 40,817.28
失业保险费 518.04 1,182.68 1,700.72
合 计 15,211.16 27,306.84 42,518.00
12. 应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 1,307,605.08 1,273,360.14
个人所得税
合 计 1,307,605.08 1,273,360.14
13. 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 30,000.00
合 计 30,000.00
（1）按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
员工往来款 30,000.00
合 计 30,000.00
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款项。
14. 一年内到期的非流动负债
按款项性质列示一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 25,219.23 48,763.19
一年内到期的长期应付款
合 计 25,219.23 48,763.19
15. 其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 16,641.51 63,622.64
合 计 16,641.51 63,622.64
16. 租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 25,680.00 51,360.00
减：未确认的融资费用 460.77 2,596.81
重分类至一年内到期的非流动负债 25,219.23 48,763.19
租赁负债净额
17. 股本
项 目 期初余额 本期增减 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 125,000,000.00 125,000,000.00
合 计 125,000,000.00 125,000,000.00
18. 资本公积
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 13,134,983.98 13,134,983.98
合 计 13,134,983.98 13,134,983.98
19. 盈余公积
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,547,419.49 6,547,419.49
合 计 6,547,419.49 6,547,419.49
20. 未分配利润
项 目 本期发生额/期末余额 上期发生额/期初余额
调整前上年末未分配利润 -138,534,767.94 -129,297,829.96
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后年初未分配利润 -138,534,767.94 -129,297,829.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,203,108.88 -9,236,937.98
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
其他
期末未分配利润 -139,737,876.82 -138,534,767.94
21. 营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本按产品类别列示
产品名称 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
服务收入 2,
