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00,000.00 2,700,000.00 100.00 回收可能性
无锡星桥教育咨询有限公司 2,300,000.00 2,300,000.00 100.00 回收可能性
平乡县途安网络科技有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 回收可能性
北京玛雅网络文化传播有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 回收可能性
大庆市励耘教育咨询有限公司 1,490,000.00 1,490,000.00 100.00 回收可能性
枣庄培根学校 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00 回收可能性
北京天灿灿教育科技有限公司 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00 回收可能性
崔建层/赵春安 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 回收可能性
韩振 1,280,000.00 1,280,000.00 100.00 回收可能性
四川省成都市树德中学 370,000.00 370,000.00 100.00 回收可能性
零售 120,000.00 120,000.00 100.00 回收可能性
合 计 102,628,267.20 102,628,267.20
注：公司对在符合合同约定的前提下对个别代理商停止运维支持，取消独家经销权，该举措未对应收账款的催收工作带来实质进展，还导致代理商失联。公司管理层认为以上客户应收账款收回的可能性较小，基于谨慎性原则，全额计提坏账准备。
2）按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：账龄组合
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 坏账准备 预期信用 账面余额 坏账准备 预期信用
损失率(%) 损失率(%)
1 年以内
1-2 年
2-3 年
3 年以上 7,760,580.09 3,880,290.05 50.00 7,760,580.09 3,880,290.05 50.00
合 计 7,760,580.09 3,880,290.05 50.00 7,760,580.09 3,880,290.05 50.00
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项 目 坏账准备金额
期初余额 106,508,557.25
本期计提
本期收回或转回
本期核销
本期转销
其他
期末余额 106,508,557.25
（4）按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况
占应收账款和 应收账款坏
应收账款 合同资产 应收账款和合 合同资产期末 账准备和合
单位名称 期末余额 期末余额 同资产期末余 余额合计数的 同资产减值
额 比例% 准备期末余
额
北京京师长圆教育 14,950,000.00 14,950,000.00 13.54 14,950,000.00
科技有限公司
长春市智未来教育 9,466,000.00 9,466,000.00 8.58 9,466,000.00
科技有限公司
果洛藏族自治州教 7,760,580.09 7,760,580.09 7.03 3,880,290.05
育局
济南靖略企业管理 6,640,000.00 6,640,000.00 6.02 6,640,000.00
咨询有限公司
北京市世纪昊天科 6,492,960.00 6,492,960.00 5.88 6,492,960.00
贸有限公司
合 计 45,309,540.09 45,309,540.09 41.05 41,429,250.05
3. 预付款项
（1）、预付款项按账龄列示
账 龄 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 29,624.14 100.00 39,130.13 100.00
合 计 29,624.14 100.00 39,130.13 100.00
（2）、预付款项期末余额前五名情况
占预付款项
单位名称 与本公司关系 金额 总额的比例 账龄 未结算原因
（%）
阿里云计算有限公司 非关联方 29,624.14 100.00 1 年以内 服务未提供
合 计 29,624.14 100.00
4. 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 110,083.05 116,043.72
减：预期信用损失准备 29,628.86 15,837.14
合 计 80,454.19 100,206.58
（1）、其他应收款项
1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
按单项评估计提坏账准备的其他应
收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 110,083.05 116,043.72
组合 1：账龄组合 100,999.28 108,999.28
组合 2：关联方组合
组合 3：备用金组合 9,083.77 7,044.44
减：预期信用损失准备 29,628.86 15,837.14
合计 80,454.19 100,206.58
2）其他应收款项账龄分析
期末数 期初数
账龄 账面余额 比例(%) 预期信用损 账面余额 比例(%) 预期信用
失准备 损失准备
1 年以内 2,039.33 1.85 82,294.44 70.91 3,762.50
1-2 年 74,294.44 67.50 7,429.44
2-3 年 16,000.00 13.79 3,200.00
3-4 年 16,000.00 14.53 8,000.00 17,749.28 15.30 8,874.64
4-5 年 17,749.28 16.12 14,199.42
5 年以上
合计 110,083.05 100.00 29,628.86 116,043.72 100.00 15,837.14
3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 收款项余 预期信用损
