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额的比例 失准备
(%)
北京京西山水文化旅游投 质保金 67,250.00 1-2 年 61.09 6,725.00
资控股有限公司
青海科翔建设工程有限公 质保金 17,749.28 4-5 年 16.12 14,199.42
司
青海斌胜工程管理有限公 质保金 16,000.00 3-4 年 14.53 8,000.00
司
韩梦璐 备用金 7,044.44 1-2 年 6.41 704.44
社保 社保 2,039.33 1 年以 1.85
内
合计 110,083.05 100.00 29,628.86
5. 合同资产
（1）合同资产明细情况
账 龄 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
1 年以内 1,124,000.00 56,200.00 1,067,800.00 1,124,000.00 56,200.00 1,067,800.00
1-2 年
2-3 年 731,997.75 146,399.56 585,598.19 731,997.75 146,399.56 585,598.19
合 计 1,855,997.75 202,599.56 1,653,398.19 1,855,997.75 202,599.56 1,653,398.19
（2）合同资产减值准备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安泽县教育科技局 146,399.56 146,399.56
大同市电化教育馆 56,200.00 56,200.00
合 计 202,599.56 202,599.56
6. 固定资产
（1）固定资产分类
项目 办公家具 电子设备 运输设备 合 计
一、账面原值
1、期初余额 59,966.55 38,710.55 744,803.42 843,480.52
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
4、期末余额 59,966.55 38,710.55 744,803.42 843,480.52
二、累计折旧
1、期初余额 12,366.79 36,437.82 707,563.21 756,367.82
2、本期增加金额 5,293.56 5,293.56
（1）计提 5,293.56 5,293.56
3、本期减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
4、期末余额 17,660.35 36,437.82 707,563.21 761,661.38
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 42,306.20 2,272.73 37,240.21 81,819.14
2、期初账面价值 47,599.76 2,272.73 37,240.21 87,112.70
7. 使用权资产
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、账面原值合计 90,523.62 90,523.62
其中：房屋及建筑物 90,523.62 90,523.62
其他
二、累计折旧合计 36,209.40 21,725.64 57,935.04
其中：房屋及建筑物 36,209.40 21,725.64 57,935.04
其他
三、使用权资产账面净值合计 54,314.22 32,588.58
其中：房屋及建筑物 54,314.22 32,588.58
其他
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
其他
五、使用权资产账面价值合计 54,314.22 32,588.58
其中：房屋及建筑物 54,314.22 32,588.58
其他
8. 无形资产
（1）无形资产分类
项 目 软 件 合 计
一、账面原值
1、期初余额 1,660,532.10 1,660,532.10
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 1,660,532.10 1,660,532.10
二、累计摊销
1、期初余额 1,267,892.01 1,267,892.01
2、本期增加金额 78,498.30 78,498.30
（1）计提 78,498.30 78,498.30
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 1,346,390.31 1,346,390.31
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 314,141.79 314,141.79
2、期初账面价值 392,640.09 392,640.09
2）、截至 2024 年 6 月 30 日，公司无所有权受到限制的无形资产。
3）、截至 2024 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故不需计
提无形资产减值准备。
9. 长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他 期末余额 其他减少的
减少 原因
学校教育局合作款 483,333.03 100,000.04 383,332.99
藏文资源建设 1,820,061.54 524.837.44 1.295.224.10
合 计 2,303,394.57 624,837.48 1,678,557.09
10. 应付账款
（1）应付账款明细情况
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 150,000.00 150,000.00
1-2 年 100,000.00 300,000.00
2-3 年 787,378.63 487,378.63
3 年以上 11,700.00 11,700.00
合 计 1,049,078.63 949,078.63
2)、期末本公司账龄超过1年的重要应付账款
