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424,770.16
合计 424,770.16 424,770.16
（2）减值准备
被投资单位名称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
的事项
杭州御儒信息技术有限公司 127,431.06 21,238.51 148,669.57
合计 127,431.06 21,238.51 148,669.57
18. 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 本期减少 期末余额
装修改造费 970,126.29 808,402.82 764,756.70 98,565.84 915,206.57
合计 970,126.29 808,402.82 764,756.70 98,565.84 915,206.57
19. 递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,793,623.27 467,764.56 2,492,284.06 409,205.14
折旧及摊销 10,867,492.85 1,630,123.92 12,457,743.27 1,868,661.49
合计 13,661,116.12 2,097,888.48 14,950,027.33 2,277,866.63
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动 281,683,302.60 42,252,495.39 281,683,302.60 42,252,495.39
非同一控制下企业合并资产评估增值 1,833,975.00 275,096.25 1,975,050.00 296,257.50
其他非流动金融资产公允价值变动 28,914.07 4,337.11 28,914.07 4,337.11
合计 283,546,191.67 42,531,928.75 283,687,266.67 42,553,090.00
20. 短期借款
项目 期末余额 期初余额
信用借款
抵押借款
保证借款 9,840,000.00 5,000,000.00
合计 9,840,000.00 5,000,000.00
21. 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
项目人员派遣费 1,197,788.72 1,197,927.15
应付货款 8,959,802.03 257,030.23
应付设计费 103,500.00
项目 期末余额 期初余额
应付服务费 659,516.60
应付材料款 95,986.90
应付其他款项 8,650.00
合计 10,261,090.75 2,219,110.88
（2）期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。
22. 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款定金 4,749,683.96
预收材料定金 23,950.00 42,537.50
预收房租款 481,779.62
合计 4,773,633.96 524,317.12
23. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 7,023,087.95 29,368,036.46 30,296,080.95 6,095,043.46
二、离职后福利-设定提存计划 253,621.71 2,052,400.02 2,045,233.06 260,788.67
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 7,276,709.66 31,420,436.48 32,341,314.01 6,355,832.13
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 6,684,231.58 26,995,767.79 27,844,388.12 5,835,611.25
2、职工福利费 64,517.91 64,517.91
3、社会保险费 168,524.71 1,132,051.98 1,129,650.16 170,926.53
其中：医疗保险费 163,549.87 1,098,672.62 1,099,351.06 162,871.43
工伤保险费 4,974.84 33,379.36 30,299.10 8,055.10
4、住房公积金 -11,806.00 1,046,904.00 1,046,764.00 -11,666.00
5、工会经费和职工教育经费 182,137.66 128,794.78 210,760.76 100,171.68
合计 7,023,087.95 29,368,036.46 30,296,080.95 6,095,043.46
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 245,073.07 1,983,344.05 
