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1,975,308.94 253,108.18
2、失业保险费 8,548.64 69,055.97 69,924.12 7,680.49
合计 253,621.71 2,052,400.02 2,045,233.06 260,788.67
24. 应交税费
税种 期末数 期初数
增值税 -43,312.77 201,868.88
个人所得税 102,950.52 134,399.72
房产税 119,906.17
土地使用税 126,650.00
印花税 5,966.24 8,518.61
城市维护建设税 2,129.62 8,771.25
教育费附加 912.71 3,759.12
税种 期末数 期初数
地方教育费附加 608.46 2,506.07
消费税（日本企业） 130,668.64
法人居民税（日本企业） 9,607.74
企业所得税 2,048.69
代扣代缴跨境综合税 4,140.99
合计 73,395.77 748,704.89
25. 其他应付款
（1）明细情况
项目 期末数 期初数
应付利息 172,251.51
应付股利
其他应付款 4,925,036.83 3,751,085.41
合计 5,097,288.34 3,751,085.41
（2） 应付利息
项目 期末数 期初数
长期借款利息 172,251.51
合计 172,251.51
（3）其他应付款
项目 期末数 期初数
租房保证金 2,181,000.00 2,181,000.00
员工报销未付款 92,463.63 265,456.32
往来款 1,764,108.72 339,375.65
应付暂收款 740,581.75 419,109.72
社保个人部分 90,768.88 541,143.72
咨询服务费 56,113.85 5,000.00
合计 4,925,036.83 3,751,085.41
26. 一年内到期的非流动负债
项目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 7,703,530.00 7,415,572.03
合计 7,703,530.00 7,415,572.03
27. 长期借款
项目 期末数 期初数
抵押、质押及保证借款 156,959,404.00 160,523,211.03
减：一年内到期的长期借款 7,703,530.00 7,415,572.03
合计 153,107,639.00
149,255,874.00
28. 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 236,782.56
其中：未确认融资费用 15,833.07
项目 期末余额 期初余额
减：一年内到期的租赁负债
合计 220,949.49
29. 股本
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 比例（%）
株式会社东忠 116,532,000.00 116,532,000.00 89.64
杭州东忠投资管理有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 1.00
其他投资者 12,168,000.00 12,168,000.00 9.36
合计 130,000,000.00 130,000,000.00 100.00
30. 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 22,170,419.95 
