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22,170,419.95
其他资本公积 16,070,975.97 16,070,975.97
合计 38,241,395.92 38,241,395.92
31. 其他综合收益
本期发生金额
减：前期计 税后归
项目 期初余额 本期所得税 入其他综合 减：所得税费 税后归属于 属于少 期末余额
前发生额 收益当期转 用 母公司 数股东
入损益
一、不能重分类进损益的其他 -5,834,725.84 -5,834,725.84
综合收益
其中：其他权益工具投资公允 -5,834,725.84 -5,834,725.84
价值变动
二、将重分类进损益的其他综 83,164,535.82 83,015,926.68
合收益
其中：自用房地产或作为存货
的房地产转换为以公允价值模 83,365,393.68 83,365,393.68
式计量的投资性房地产在转换
日公允价值大于账面价值部分
外币财务报表折算差额 -200,857.86 -148,609.14 -148,609.14 -349,467.00
合计 77,329,809.98 -148,609.14 -148,609.14 77,181,200.84
32. 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 12,411,163.65 12,411,163.65
合计 12,411,163.65 12,411,163.65
33. 未分配利润
项目 期末余额 期初余额
调整前上年末未分配利润 32,042,402.65 35,673,338.32
调整年初未分配利润合计数 -45,701.08
调整后年初未分配利润 31,996,701.57 35,673,338.32
加：本年归属于母公司股东的净利润 -1,584,669.84 -2,997,969.10
减：提取法定盈余公积 632,966.57
项目 期末余额 期初余额
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他权益工具处置
年末未分配利润 30,412,031.73 32,042,402.65
34. 营业收入及营业成本
（1）收入分类
类别 本年发生额 上年发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 53,573,602.18 39,210,636.43 39,791,389.47 30,846,633.35
其他业务 10,350,497.09 773,213.40 10,289,601.42 835,601.40
合计 63,924,099.27 39,983,849.83 50,080,990.89 31,682,234.75
（2）主营业务（分地区）
类别 本年发生额 上年发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
日本 6,081,693.96 4,353,652.04 6,345,272.36 4,725,407.67
中国 47,491,908.22 34,856,984.39 33,446,117.11 26,121,225.68
合计 53,573,602.18 39,210,636.43 39,791,389.47 30,846,633.35
（3）主营业务（分产品）
类别 本年发生额 上年发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
ITO 27,417,315.05 17,593,921.99 27,640,997.89 17,820,522.59
BPO 7,066,595.44 6,357,903.29 5,466,028.31 4,604,894.37
培训 7,412.82 22,106.64
数模设计 2,058,853.25 1,464,388.25 1,347,494.69 3,504,366.40
商品销售 16,759,502.87 13,547,001.22 1,381,704.25 756,219.44
汽车服务 271,335.57 247,421.68 3,947,751.51 4,138,523.91
合计 53,573,602.18 39,210,636.43 39,791,389.47 30,846,633.35
35. 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 1,241,703.08 1,232,445.17
城市维护建设税 44,249.27 53,904.39
教育费附加 18,959.36 23,127.82
地方教育费附加 12,639.56 16,941.53
印花税 23,658.22 29,917.86
租税 12,757.94
合计 
