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期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 账面价值
1. 按单项计提坏账准备
2. 按组合计提坏账准备 8,500,497.90 100.00 383,715.69 4.51 8,116,782.21
其中：账龄分析法组合 7,674,313.88 90.28 383,715.69 5.00 7,290,598.19
采用其他方法组合 826,184.02 9.72 826,184.02
合计 8,500,497.90 100.00 383,715.69 4.51 8,116,782.21
（续）
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 账面价值
1. 按单项计提坏账准备
2. 按组合计提坏账准备 8,157,666.42 100.00 367,824.54 4.51 7,789,841.88
其中：账龄分析法组合 7,356,490.87 90.18 367,824.54 5.00 6,988,666.33
采用其他方法组合 801,175.55 9.82 801,175.55
合计 8,157,666.42 100.00 367,824.54 4.51 7,789,841.88
2． 按组合计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账龄 比例 比例
金额 （%） 坏账准备 金额 （%） 坏账准备
1 年以内 7,674,313.88 5.00 383,715.69 7,356,490.87 5.00 367,824.54
合计 7,674,313.88 383,715.69 7,356,490.87 367,824.54
3．按账龄披露
项目 期末数 期初数
1 年以内 8,223,497.90 7,846,166.42
1-2 年 180,000.00 208,000.00
2-3 年 97,000.00 103,500.00
小计 8,500,497.90 8,157,666.42
减:坏账准备 383,715.69 367,824.54
合计 8,116,782.21 7,789,841.88
4．本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 15,891.15 元。
5．年末应收账款中欠款金额前五名
坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余 年末余额
额合计数的比例（%）
爱信（苏州）汽车技术中心技术有
限公司杭州分公司 3,881,588.47 1 年以内 45.66 194,079.42
株式会社东忠 SOFT 3,068,653.19 1 年以内 36.10 153,432.66
杭州劲风汽车技术有限公司 466,543.25 1 年以内 5.49
杭州东忠劲风技术有限公司 311,500.00 1 年以内、1-2 年 3.66
2-3 年
万向一二三股份有限公司 283,020.00 1 年以内 3.33 14,151.00
合计 8,011,304.91 94.24 361,663.08
6． 报告期实际核销的应收账款情况
本年无实际核销的应收账款。
(二) 其他应收款
1． 明细情况
项目 期末数 期初数
应收利息
应收股利
其他应收款项 9,351,201.00 5,147,206.66
减:坏账准备 27,284.41 15,315.99
合计 9,323,916.59 5,131,890.67
2． 其他应收款
（1） 其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末数 期初数
保证金 208,025.00 108,225.00
往来款 14,401.74 82,363.83
借款及垫款 9,109,520.70 4,895,898.70
备用金 19,253.56 60,719.13
合计 9,351,201.00 5,147,206.66
（2） 其他应收款按账龄披露
项目 期末数 期初数
1 年以内 4,724,312.37 2,563,203.88
1-2 年 2,165,575.00 2,576,305.82
2-3 年 2,453,145.07 2,800.00
3-5 年 2,800.00
5 年以上 5,368.56 4,896.96
小计 
