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9,351,201.00 5,147,206.66
减:坏账准备 27,284.41 15,315.99
合计 9,323,916.59 5,131,890.67
（3） 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来 12 个月预期 合计
用损失（未发生 用损失（已发生
信用损失
信用减值） 信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 15,315.99 15,315.99
2024 年 1 月 1 日余额在本期 15,315.99 15,315.99
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 12,118.42 12,118.42
本期转回
本期转销
本期核销 150.00 15.00
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 27,284.41 27,284.41
（4） 本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 12,118.42 元，坏账核销 150.00 元。
（5） 报告期重要的其他应收款核销情况
无
（6） 年末其他应收款中欠款金额前五名
坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 年末余额
额合计数的比例（%）
株式会社东忠 DXSS 4,532,781.51 1 年以内 48.47
杭州东忠劲风技术有限公司 2,576,739.19 1 年以内、1-2 年、2-3 27.56
年
杭州东世科技有限公司 2,000,000.00 1-2 年 21.39
中国电能成套设备有限公司 100,000.00 1 年以内 1.07 5,000.00
杭州市上城区人民医院（杭州烧 68,000.00 1-2 年 0.73 6,800.00
伤专科医院）
合计 9,277,520.70 99.22 11,800.00
(三) 长期股权投资
1． 分类列示
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 66,624,201.00 66,624,201.00 66,624,201.00 66,624,201.00
对联营、合营企
业投资
合 计 66,624,201.00 66,624,201.00 66,624,201.00 66,624,201.00
2． 对子公司投资
被投资单位 杭州东忠人才开发 杭州东忠服务外包有 杭州御儒信息技术有 杭州东忠劲风技术有
有限公司 限公司 限公司 限公司
期初余额 5,000,000.00 2,400,000.00 49,770,000.00 3,366,667.00
本期增加
本期减少
期末余额 5,000,000.00 2,400,000.00 49,770,000.00 3,366,667.00
期初减值准备余额
本年计提减值准备
期末减值准备余额
（续）
被投资单位 杭州东世科技有限公司 株式会社东忠 DXSS 合计
期初余额 1,765,264.00 4,322,270.00 66,624,201.00
本期增加
本期减少
期末余额 1,765,264.00 4,322,270.00 66,624,201.00
期初减值准备余额
本年计提减值准备
期末减值准备余额
(四) 营业收入及营业成本
本年发生额 上年发生额
类别
收入 成本 收入 成本
主营业务 29,392,542.75 19,120,444.56 27,784,134.68 17,820,522.59
其他业务 10,439,651.68 601,101.42 10,501,648.46 663,471.42
合计 39,832,194.43 19,721,545.98 38,285,783.14 18,483,994.01
(五) 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益
子公司分配利润 164,666.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益 48,510.51
合计 48,510.51 164,666.73
十三、补充资料
(一)本年非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -53,087.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策 154,439.92
规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
项目 金额 说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
