0,694.47 2,262,768.39
发出商品 4,704,133.48 197,282.22 4,506,851.26 5,933,437.62 391,900.18 5,541,537.44
委托加工物 82,649.61 82,649.61 146,397.41 146,397.41
资
合同履约成 7,324,665.94 7,324,665.94 1,965,249.93 3,078.69 1,962,171.24
本
合计 179,392,620.07 29,686,028.90 149,706,591.17 167,765,396.19 28,619,991.17 139,145,405.02
（2）存货跌价准备
项 目 2023 年 12 月 本期增加金额 本期减少金额 2024 年 06 月
31 日 计提 其他 转回或转销 其他 30 日
原材料 2,728,218.18 949,741.03 227,769.62 3,450,189.59
半成品 9,532,109.35 2,676,031.62 3,327,565.73 8,880,575.24
产成品 14,943,990.30 4,190,407.38 2,178,331.83 16,956,065.85
周转材料 1,020,694.47 69,927.78 888,706.25 201,916.00
发出商品 391,900.18 206,610.99 401,228.95 197,282.22
合同履约成本 3,078.69 0.00 3,078.69 0.00
合计 28,619,991.17 8,089,640.11 7,023,602.38 29,686,028.90
9.合同资产
（1）合同资产情况
项 目 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
未到期的质保金 945,319.33 28,359.58 916,959.75 1,546,315.53 46,389.46 1,499,926.07
小计 945,319.33 28,359.58 916,959.75 1,546,315.53 46,389.46 1,499,926.07
减：列示于其他非流 583,768.95 17,513.07 566,255.88 677,353.11 20,320.59 657,032.52
动资产的合同资产
合计 361,550.38 10,846.51 350,703.87 868,962.42 26,068.87 842,893.55
（2）按减值计提方法分类披露
类 别 2024 年 06 月 30 日
账面余额 减值准备 账面价值
整个存续期
金额 比例(%) 金额 预期信用损
失率(%)
按单项计提减值准备
按组合计提减值准备 361,550.38 100.00 10,846.51 3.00 350,703.87
1.未到期质保金 361,550.38 100.00 10,846.51 3.00 350,703.87
合计 361,550.38 100.00 10,846.51 3.00 350,703.87
（续上表）
2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备
类 别 整个存续期 账面价值
金额 比例(%) 金额 预期信用损
失率(%)
按单项计提减值准备
按组合计提减值准备 868,962.42 100.00 26,068.87 3.00 842,893.55
1.未到期质保金 868,962.42 100.00 26,068.87 3.00 842,893.55
合计 868,962.42 100.00 26,068.87 3.00 842,893.55
（3）减值准备的变动情况
项 目 2023 年 12 本期变动金额 2024年06
月 31 日 本期计提 本期转回 本期转销/核销 其他变动 月 30 日
合同资产减值准备 26,068.87 15,222.36 10,846.51
10.其他流动资产
项 目 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
进项税额 3,409,117.65 2,268,876.14
预缴所得税 60,000.00
关税 7,583.75
合计 3,416,701.40 2,328,876.14
11.投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
项 目 房屋及建筑物
一、账面原值：
1.2023 年 12 月 31 日
2.本期增加金额 52,340,085.55
（1）固定资产转入 52,340,085.55
3.本期减少金额
4.2024 年 06 月 30 日 52,340,085.55
二、累计折旧
1.2023 年 12 月 31 日
2.本期增加金额 6,779,248.15
（1）计提 6,779,248.15
3.本期减少金额
4.2024 年 06 月 30 日 6,779,248.15
三、减值准备
四、账面价值
1.2024 年 06 月 30 日账面价值 45,560,837.40
2.2023 年 12 月 31 日账面价值
12.固定资产
（1）分类列示
项 目 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
固定资产 328,453,320.57 373,167,736.52
（2）固定资产
①固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备及其 合计
他
一、账面原值：
1.2023 年 12 月 31 306,579,256.31 228,076,460.84 4,367,142.87 31,162,143.31 18,008,212.49 588,193,215.82
日
2.本期增加金额 17,440,373.85 1,097,555.59 302,181.98 18,840,111.42
（1）购置 17,440,373.85 1,097,555.59 302,181.98 18,840,111.42
（2）在建工程转入
其他增加
3.本期减少金额 52,340,085.55 896,669.65 1,858,467.25 70,463.02 123,397.97 55,289,083.44
（1）处置或报废 896,669.65 1,858,467.25 70,463.
查看PDF原文
