公告编号：2024-024
证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
2023年9月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《珠海华成电力设计院股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案。公司本次拟定向发行股票4,015,999股，计划募集资35,139,991.25元。
2024 年 1 月 24 日，全国股转公司出具了《关于同意珠海华成电力设计院股份有限
公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕147 号）。
2024年4月7日，公司完成定向发行股票4,015,999股，募集资金35,139,991.25元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月17日出具了天衡验字（2024）00026号《验资报告》。
2024年5月31日，公司在全国股转系统发布了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2024年6月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司将严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储、使用和管理。
公告编号：2024-024
(二) 募集专项账户专户管理说明
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
公司设立募集资金专户信息如下：
户名：：珠海华成电力设计院股份有限公司
开户行：广东华兴银行深圳分行
账号：210000754320
2024年4月18日，公司分别与东兴证券股份有限公司、广东华兴银行深圳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
公司本次股票定发行募集资金35,139,991.25元全部用于补充流动资金，具体包括公司日常经营性支出(包括职工薪酬及其他日常办公费用等)与供应商货款。
截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币35,145,928.27元（含募集资金产生的利息收入10,400.10元），募集资金余额为人民币4,663.08元，具体情况如下:
项 目 金额 备注
一、募集资金总额 35,139,991.25
二、变更用途的募集资金总额 -
三、期初募集资金余额 200.00 开立账户存进
四、2024 年半年度利息收入 10,400.10
五、2024 年半年度使用募集资金金额 35,145,928.27
具体用途：
供应商货款 19,904,348.52
日常经营性支出 15,240,472.59
公告编号：2024-024
银行手续费 1,107.16
六、剩余募集资金 4,663.08
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
珠海华成电力设计院股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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