目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,156,661.26 45,336,758.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,626,946.08 3,792,639.29
经营活动现金流入小计 48,783,607.34 49,129,397.61
购买商品、接受劳务支付的现金 30,763,403.98 17,388,873.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,876,098.16 26,235,752.17
支付的各项税费 2,053,775.80 1,799,916.19
支付其他与经营活动有关的现金 2,344,366.94 3,975,410.18
经营活动现金流出小计 65,037,644.88 49,399,951.58
经营活动产生的现金流量净额 -16,254,037.54 -270,553.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,998.00 47,786.32
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,998.00 47,786.32
投资活动产生的现金流量净额 -4,998.00 -47,786.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,259,035.54 -318,340.29
加：期初现金及现金等价物余额 35,072,864.10 33,383,157.16
六、期末现金及现金等价物余额 18,813,828.56 33,064,816.87
法定代表人：胡香芳 主管会计工作负责人：宋彬 会计机构负责人：冯钱英
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否 □是 √否
变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否 □是 √否
变化
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批 □是 √否
准报出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负 □是 √否
债和或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
无
（二） 财务报表项目附注
成都德冠物业管理股份有限公司
2024年1-6月
财务报表附注
（金额单位：元 币种：人民币）
一、公司基本情况
（一）历史沿革、注册地、组织形式和总部地址
1、有限公司阶段
（1）公司设立
成都德冠物业管理股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德冠物业”）前身为成都德冠科技发展有限公司，系由四川西南交大兴建置业有限公司（以下简称“兴建置业”）于 2006 年 4月 11 日出资组建，公司设立时注册资本为人民币 10 万元，并经四川蜀晖会计师事务所有限责任
公司以蜀晖验字[2006]第 H4-27 号验资报告予以验证。2006 年 4 月 11 日，成都市郫县工商行政
管理局核发了《企业法人营业执照》，注册号为 5101241801326。公司设立时的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 备注
四川西南交大兴建置业有限公司 10.00 100.00
合计 10.00 100.00
（2）2007 年 11 月第一次增资及名称变更
2007 年 11 月 19 日，公司召开股东会会议，全体股东一致通过决议：①公司由一人有限公司
变更为 20 个股东出资的有限公司，设立股东会；②公司注册资本由 10 万元增加至 55 万元；③
增资部分由彭仁碧以货币形式出资 3 万元；王铁瑛以货币形式出资 0.8 万元；许奕以货币形式出
资 0.8 万元；林国家以货币形式出资 0.8 万元；陈晓燕以货币形式出资 2 万元；陈利萍以货币形
式出资 0.8 万元；杨丽萍以货币形式出资 0.8 万元；梁艳以货币形式出资 2 万元；赵家英以货币
形式出资 2 万元；冯涛以货币形式出资 2 万元；罗先贤以货币形式出资 3 万元；彭春以货币形式
出资 4 万元；王静凤以货币形式出资 4 万元；赵柚荍以货币形式出资 3 万元； 李碚渝以货币形
式出资 3 万元；雷泽霜以货币形式出资 3 万元；陈兴莲以货币形式出资 4 万元；付梅以货币形式
出资 3 万元；郭小欣以货币形式出资 3 万元；④将公司名称变更为“成都德冠物业管理有限公司”。
2007 年 11 月 29 日，四川瑞丰会计师事务所有限公司出具了验资报告（川瑞丰（验）报字
[2007]第 209 号），审验并确认截至 2007 年 11 月 22 日止，公司已收到彭仁碧、王铁瑛、许奕、
林国家、陈晓燕、陈利萍、杨丽萍、梁艳、赵家英、冯涛、罗先贤、彭春、王静凤、赵柚荍、李
碚渝、雷泽霜、陈兴莲、付梅、郭小欣以货币缴纳的新增出资共 45 万元。2007 年 12 月 7 日，成
都市郫县工商行政管理局向德冠物业发了变更后的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 备注
兴建置业 10.00 18.18
彭春 4.00 7.27
王静凤 4.00 7.27
陈兴莲 4.00 7.27
彭仁碧 3.00 5.45
罗先贤 3.00 5.45
赵柚荍 3.00 5.45
李碚渝 3.00 5.45
雷泽霜 3.00 5.45
付梅 3.00 5.45
郭小欣 3.00 5.45
陈晓燕 2.00 3.64
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