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,050.52 1,420,170.03
可抵扣亏损 1,922,794.61 1,922,794.61
合计 2,760,845.13 3,342,964.64
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2026 年 360,459.19 360,459.19 2021 年亏损
2027 年 401,778.08 401,778.08 2022 年亏损
2028 年 1,160,557.34 1,160,557.34 2023 年亏损
合计 1,922,794.61 1,922,794.61
注释 15、其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款 1,179,489.00 1,179,489.00
预付工程款 94,296.40 94,296.40
合计 1,273,785.40 1,273,785.40
注释 16、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 13,000,000.00 13,000,000.00
担保借款 14,000,000.00 13,000,000.00
应付利息 4,076.93 13,424.16
合计 27,004,076.93 26,013,424.16
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无到期未偿还的短期借款。
注释 17、应付账款
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 9,289,776.54 13,552,741.30
应付设备款 133,000.00 43,800.00
应付工程款 8,531,025.00
应付其他款 10,578.20
合计 9,422,776.54 22,138,144.50
注释 18、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 8,957,210.63 8,233,121.01
合计 8,957,210.63 8,233,121.01
注释 19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 608,368.27 4,592,809.09 4,644,676.52 556,500.84
二、离职后福利-设定提存计划 2,089.08 272,956.54 273,307.13 1,738.49
合计 610,457.35 4,865,765.63 4,917,983.65 558,239.33
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 607,222.59 4,086,600.91 4,138,026.27 555,797.23
2、职工福利费 124,732.83 124,732.83 0.00
3、社会保险费 1,145.68 381,475.35 381,917.42 703.61
其中：医疗保险费 1,125.44 118,293.35 118,735.42 683.37
工伤保险费 20.24 1,408.74 1,408.74 20.24
生育保险费 709.68 709.68 0.00
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费
合计 608,368.27 4,592,809.09 4,644,676.52 556,500.84
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,998.40 262,008.48 262,346.40 1,660.48
2、失业保险费 90.68 10,948.06 10,960.73 78.01
合计 2,089.08 272,956.54 273,307.13 1,738.49
注释 20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 579,195.78 1,722,379.35
增值税 27,549.54
个人所得税 5,729.73 5,841.37
城市维护建设税 475.47
教育费附加 237.73
地方教育费附加 158.49
土地使用税 18,089.76 18,089.75
房产税 507,671.65 511,732.03
印花税 234.27 6,887.63
合计 1,110,921.19 2,293,351.36
注释 21、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 10,712,264.41 6,716,830.94
合计 10,712,264.41 6,716,830.94
按款项性质列示：
项目 期末余额 期初余额
保证金 
