0,792,559 注册情况报告期内是否 是
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第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式与经营计划实现情况
公司是一家致力于农用微生物制品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，湖北省专精特新“小巨人”企业。公司业务重点集中于生物有机复合肥及各类专用肥、生物有机肥、微生物菌剂和新型肥料的研发、生产、销售以及农业废弃物综合处理利用等业务。公司的产品主要是通过利用微生物技术对养殖业、种植业以及食品加工业废弃物进行生物处理，转化为无公害、环保、高效的适合农作物和水产养殖需要的生态产品，并提供完善的售后服务与技术支持，从而获取相应的收益和利润。目前公司拥有现代化的微生物实验室及先进的菌种发酵成套设备，掌握了菌种选育、复壮、扩繁、基因重组以及不同菌种的有效组合等高新技术，具备生物菌剂及复合生物肥料规模化生产能力，产品质量和技术指标均处于行业领先水平。
1.采购模式
公司采购的主要原材料包括农业废料（如菜粕、米糠、牲畜粪便、麸皮等）、化学原材料（如氯化铵、磷酸一铵、尿素等）以及部分微生物菌剂等。公司所用核心菌种均为自主筛选、培养，并建立有自己的原菌株库。经过多年经营，公司建立了稳定的供应商体系，对保证原材料供应的及时有效和质量可靠具有非常重要的意义。
采购物流部每年底与供应商体系内合格供应商签订年度供货框架协议，年中根据生产部和销售部共同制定的生产计划确定采购任务计划，对于主要原材料，公司一般选择 2-3 家作为合格供应商，通过电话询价并考虑其供货质量和供货效率，确定最终采购对象和采购价格。若原材料市场波动较大，公司会在淡季进行一定的战略储备。
2.生产模式
公司坚持以市场为导向，主要采取“以销定产”生产模式，并适当辅以储备性生产。公司生产部严格按照公司销售计划制定生产计划，并根据销售情况，对生产计划及时进行调整。公司销售部门根据上年度销售情况，结合本年度需求预测和实时订货情况编制年度、月度销售计划。生产部根据销售计划制定生产计划，并根据销售情况、库存情况及时对生产计划进行调整。每年销售旺季或设备检修期之前，公司销售部将根据市场预测，要求制造中心进行必要的储备性生产，保证产品合理库存。
3.销售模式
公司销售部统筹负责公司产品销售与推广工作，已建立起完善的市场营销网络体系。销售部下辖多家经销商，形成以湖北为中心、辐射全国的市场销售态势。各分公司负责相应销售区域内市场宣传、客户维护及技术服务支持，形成了公司自身销售人员与经销商紧密合作、产品销售与农化服务紧密结合的销售模式。
在销售渠道方面，公司采用经销商、重点大户直销以及政府招投标三种渠道相结合的销售方式，其中直销模式重点针对大型养殖水面、农场、茶叶种植基地、蔬菜基地及水果等其他经济作物种植基地等农业和养殖业大户；经销商模式为买断式合作，重点针对分布较为分散的普通农户和鱼虾养殖户，通过广泛的经销商布局将销售触角深入农业最基层；招投标模式主要针对政府部门近年来对高标准农田建设、土壤改良、绿色循环种养项目等政策性采购需求。公司的销售模式可以概括为三种层级结构：“公司—大型农户”、“公司—经销商—普通农户”或“公司—政府采购—普通农户”。
随着未来农业集约化发展趋势不断推进以及下游农户、养殖户对个性化技术服务需求的日益增长，以直接面向水产养殖基地、农场及经济作物种植基地为主的直销模式将面临良好的市场前景。
在市场推广方面，公司营销部门与技术部门建立了一套完整的售前、售后配套服务体系。公司将营销人员按区域进行划分，收集各个区域客户信息，对重点区域进行不同产品的覆盖式营销。公司前期投
入部分人力、物力、技术，采取开展“测土配方、测水施肥”试验示范方式，通过该等培训或服务行为，与广大农户和养殖户建立了稳定的合作关系。此外，公司不定期举办和参加全国或地方展示会，在推广产品的同时不断增加和扩大代理商数量，使产品的知名度和盈利不断扩大。
4.研发模式
公司自成立以来一直注重科技研发投入和科技创新，作为自主研发力量储备。作为国家级高新技术企业，公司建立了省级校企共建生物菌剂研发中心和武汉市级企业研发中心，拥有 10 多位外聘专家组成的专家团队，如微生物菌剂领域以曹文宣、邓子新二位中科院院士及加拿大海归博士杨国平为代表。行业专家的加盟为公司的重大技术攻关和新产品研发提供了指导与配合。
另外公司与华中农业大学、湖北大学、湖北工业大学、中科院水生物研究所、湖北省农科院等多所科研单位签订长期合作协议，共建研发中心，进行科技攻关与成果转化；与全国农技推广中心、湖北省土壤肥料总站等部门建立常年应用试验合作，进行产品在不同地理气候条件下的试验示范。公司建立了《产品研发管理制度》和《研发人员绩效考核奖励办法》等，从制度体系上完善了公司产品研发流程，保护了研发成果。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
（二） 行业情况
我国是农业大国，也是人口大国，粮食安全、食品安全、绿色农业与可持续发展是国家的重大战略需求。我公司主要产品为农用微生物菌剂及生物肥料，相关产品较好地服务于湖北省及其他农业生产区的种植业、动物养殖业以及农业耕地重金属污染治理，水产养殖污水（尾水）处理等，为保障国家粮食安全、生态安全、食品安全、资源节约、环境友好作出了较大贡献。
行业总体考量受国家绿色农业、生态农业、环保农业发展战略的引领与引导，国家出台了多项促进支持生物菌肥产业发展的政策与措施。2024 年，国家农业农村部在已经推行 3 年的国家绿色种养项目的基础上，又出台了继续支持政策，再继续组织实施绿色种养项目 2 年，这类项目的组织实施对促进我公司生物菌肥产品的研制，产品的广泛使用提供了良好的发展机遇。
湖北省及长江流域是我国主要稻虾综合种养生产区，虾稻连作对促进单位农田面积生产效益提高具有显著作用，2024 年由于受到经济下行压力的影响，小龙虾产品销费市场活力不足，暂时性对小龙虾产业发展有一些轻微的影响，行业人士预测，这种影响是暂时的，随着经济复苏、市场回暖，小龙虾养殖产业会呈现出平衡发展并略有增长的发展态势。小龙虾养殖产业的可持续发展对生物菌肥产品的需求也会逞增长态势，相应地对生物菌剂产品需求也会增加，为公司生物菌肥产品市场销售提供了相对稳健的发展空间。
基于农业是第一产业的原因，国家和地方现行的农业行政法律法规总体上是保障、支持和促进农业生产的。为规范水产养殖业健康发展，2021 年《水产养殖用投入品使用白名单制度工作规范（试行）》，这种规定的组织实施对促进行业发展，规范水产养殖投入品合理合规使用起到了较好的保障作用，也为规模化、规范性生产企业的发展提供了良好发展机会。
尽管受到国际国内多种因素的影响，在经济运营下行压力较大的情况下，中央及地方人民政府支农惠农的政策与措施不仅没有减少，相反地支持力度在进一步增大，这些政策与措施将会激励公司进一步加强创新能力建设，不断地研发市场需求量大，产品质量高，服务能力强、绿色环保型的生物菌肥产品。
（三） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1、2024 年 4 月通过湖北省专精特新中小企业复核，有效期 3 年；
2、2023 年 10 月通过“高新技术企业”认定，有效期 3 年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 55,324,080.80 61,417,430.54 -9.92%
毛利率% 24.66% 36.61% -
归属于挂牌公司股东的 3,122,833.40 5,422,682.66 -42.41%
净利润
归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的 2,909,439.58 4,981,587.30 -41.60%
净利润
加权平均净资产收益 -
率%（依据归属于挂牌公 2.02% 3.23%
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 -
率%（依归属于挂牌公司 1.89% 2.96%
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.06 0.11 -45.45%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 227,874,118.01 224,402,713.46 1.55%
负债总计 62,628,318.61 70,930,988.49 -11.71%
归属于挂牌公司股东的 163,739,853.55 152,670,605.06 7.25%
净资产
归属于挂牌公司股东的 3.22 3.13 2.88%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 26.84% 30.46% -
资产负债率%（合并） 27.48% 31.61% -
流动比率 1.42 1.16 -
利息保障倍数 6.52 -8.94 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -8,528,584.75 2,665,909.67 -41
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