查看PDF原文
合计 53,670,827.91 61,604,599.84
其中：存放在境外的款项总额
2、交易性金融资产
项 目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 120,000,000.00 120,000,000.00
其中：债务工具投资
权益工具投资
合 计 120,000,000.00 120,000,000.00
3、应收票据
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 500,000.00 600,000.00
商业承兑汇票
合计 500,000.00 600,000.00
4、应收账款
（1） 应收账款按坏账计提方法分类列示
类别 期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 14,633,869.14 100.00 2,197,583.00 15.02 12,436,286.14
其中：
账龄组合 14,633,869.14 100.00 2,197,583.00 15.02 12,436,286.14
合计 14,633,869.14 100.00 2,197,583.00 15.02 12,436,286.14
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 4,592,053.93 100.00 1,408,498.94 30.67 3,183,554.99
其中：
账龄组合 4,592,053.93 100.00 1,408,498.94 30.67 3,183,554.99
合计 4,592,053.93 100.00 1,408,498.94 30.67 3,183,554.99
①期末单项计提坏账准备的应收账款
无
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 11,206,650.49 560,332.52 5
1 至 2 年 1,283,738.00 128,373.80 10
2 至 3 年 561,778.46 168,533.54 30
3 至 4 年 371,638.14 185,819.07 50
4 至 5 年 277,699.91 222,159.93 80
5 年以上 932,364.14 932,364.14 100
合计 14,633,869.14 2,197,583.00
（2）按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 11,206,650.49
1 至 2 年 1,283,738.00
账龄 期末余额
2 至 3 年 561,778.46
3 至 4 年 371,638.14
4 至 5 年 277,699.91
5 年以上 932,364.14
合计 14,633,869.14
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或核 期末余额
计提 收回或转回 其他
销
账龄组合 1,408,498.94 789,084.06 2,197,583.00
合计 1,408,498.94 789,084.06 2,197,583.00
（4）本期实际核销的应收账款情况
无
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合计数的
应收账款 比例(%) 坏账准备
中国电子信息产业集团有限公司 805,698.78 5.51 40,284.94
北京缔邦科技有限公司 563,164.80 3.85 42,237.36
中国长城科技集团股份有限公司 380,792.61 2.60 19,039.63
新长城科技有限公司 367,321.53 2.51 18,366.08
北京市海淀区人民政府中关村街道办事 267,219.39 1.83 13,360.97
处
合计 2,384,197.11 16.30 133,288.98
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 1,149,614.82 100 1,525,805.86 100.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合计 1,149,614.82 100 1,525,805.86 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
