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预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合
计数的比例(%)
北京易飞园林工程有限公司 484,557.20 42.15
广日机电（北京）有限公司 118,295.76 10.29
袁述 88,895.75 7.73
林清濂 85,350.60 7.42
北京嘉庭律师事务所 81,917.81 7.13
合计 859,017.12 74.72
6、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 517,327.78
应收股利
其他应收款 316,175.17 449,190.20
合计 316,175.17 966,517.98
（1） 应收利息
① 应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
定期存款 74,100.00
企业借款
其他 443,227.78
合计 517,327.78
②重要逾期利息
无
③坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发生
生信用减值） 信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 27,227.78 27,227.78
2024年1月1日余额在
本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 27,227.78 27,227.78
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 0.00 0.00
（2）其他应收款
①其他应收款按款项性质分类披露
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
企业借款
往来款 7,852,475.70 7,852,475.70
其他 31,434.65 40,163.10
合计 7,883,910.35 7,892,638.80
②坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发生
生信用减值） 信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 7,443,448.60 7,443,448.60
2024年1月1日余额在
本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发生
生信用减值） 信用减值）
本期计提 124,286.58 124,286.58
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 7,567,735.18 7,567,735.18
③按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 5,569.65
1 至 2 年 5,000.00
2 至 3 年 5,120.00
3 至 4 年 604,000.00
4 至 5 年 4,000.00
5 年以上 7,260,220.70
合计 7,883,910.35
④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合 7,443,448.60 124,286.58 7,567,735.18
合计 7,443,448.60 124,286.58 7,567,735.18
⑤本期实际核销的其他应收款情况
无
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例（%） 期末余额
北京智地创新投
资有限公司 往来款 7,852,475.70 3-4 年;5 年以上 99.60 7,552,475.70
合计 7,852,475.70 99.60 7,552,475.70
7、存货
（1）存货分类
期末余额
项目 存货跌价准备/合
账面余额 同履约成本减值 账面价值
准备
低值易耗品 336,602.47 336,602.47
合计 336,602.47 336,602.47
（续）
期初余额
项目 
