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存货跌价准备/合
账面余额 同履约成本减值 账面价值
准备
低值易耗品 328,105.93 328,105.93
合计 328,105.93 328,105.93
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
无
8、其他权益工具投资
指定为以
本期计入 本期计入 本期末累 本期末累 公允价值
项目名 其他综合 其他综合 计计入其 计计入其 本期确认 计量且其
称 期末余额 期初余额 收益的利 收益的损 他综合收 他综合收 的股利收 变动计入
得 失 益的利得 益的损失 入 其他综合
收益的原
因
非交易
性权益 不以出售
工具投 1,500,000.00 1,500,000.00 为目的
资情况
合计 1,500,000.00 1,500,000.00
（1）本期存在终止确认（无）
（2）分项披露本期非交易性权益工具投资
指定为以公
确认的股利 其他综合收 允价值计量 其他综合收
项目名称 收入 累计利得 累计损失 益转入留存 且其变动计 益转入留存
收益的金额 入其他综合 收益的原因
收益的原因
北京智地创 不以出售为
新投资有限 目的 不适用
公司
9、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,111,882.60 1,329,661.97
固定资产清理
合计 1,111,882.60 1,329,661.97
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值
1、期初余额 2,321,982.10 1,012,337.07 1,322,145.02 4,656,464.19
2、本期增加金额 5,774.33 3,600.88 28,985.84 38,361.05
（1）购置 5,774.33 3,600.88 28,985.84 38,361.05
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本期减少金额 13,185.84 203,405.98 58,249.00 274,840.82
（1）处置或报废 13,185.84 203,405.98 58,249.00 274,840.82
4、期末余额 2,314,570.59 812,531.97 1,292,881.86 4,419,984.42
二、累计折旧
1、期初余额 1,337,747.43 892,362.71 1,096,692.08 3,326,802.22
2、本期增加金额 169,108.42 20,120.47 53,169.49 242,398.38
（1）计提 169,108.42 20,120.47 53,169.49 242,398.38
3、本期减少金额 12,526.55 193,235.68 55,336.55 261,098.78
（1）处置或报废 12,526.55 193,235.68 55,336.55 261,098.78
4、期末余额 1,494,329.30 719,247.50 1,094,525.02 3,308,101.82
三、减值准备 -
1、期初余额 - - - -
2、本期增加金额 - - - -
（1）计提 - - - -
3、本期减少金额 - - - -
（1）处置或报废 - - - -
4、期末余额 - - - -
项目 运输工具 电子设备 办公设备 合计
四、账面价值
1、期末账面价值 820,241.29 93,284.47 198,356.84 1,111,882.60
2、期初账面价值 984,234.67 119,974.36 225,452.94 1,329,661.97
②暂时闲置的固定资产情况
无
③通过经营租赁租出的固定资产
无
④未办妥产权证书的固定资产情况
无
10、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资产 可抵扣暂时性 递延所得税资产
差异 差异
资产减值准备 9,765,318.18 2,441,329.56 8,879,175.60 2,219,793.90
合计 9,765,318.18 2,441,329.56 8,879,175.60 2,219,793.90
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
无
（4）未确认递延所得税资产明细
无
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无
11、应付账款
项目 期末余额 期初余额
合同尾款 2,198,279.32 5,108,793.67
合计 2,198,279.32 5,108,793.67
12、合同负债
（1）合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
物业费 20,503,833.37 19,503,544.15
取暖费 366,320.04 2,557,701.03
项目 期末余额 期初余额
装修管理费及其他 19,563,921.59 22,665,283.21
