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8,262,182.81 12,976,383.24
减：提取法定盈余公积 1,297,638.32
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 57,997,087.76 49,734,904.95
20、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 48,400,666.97 34,884,629.34 43,904,516.56 29,375,535.26
其他业务
合计 48,400,666.97 34,884,629.34 43,904,516.56 29,375,535.26
21、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 92,302.72 166,243.31
教育费附加 65,930.49 118,745.24
房产税 6,532.00 6,532.00
车船使用税 - 1,150.00
土地使用税 59.76 59.76
印花税 8,174.56 3,513.64
环保税 31,334.07 35,089.55
水利建设基金 6,801.12 8,063.53
合计 211,134.72 339,397.03
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
22、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
人员费用 1,707,672.30 1,836,413.63
办公费 170,481.15 306,683.97
交通费 145,481.14 215,044.29
招待费 212,921.92 206,666.47
通讯费 48,997.38 41,291.37
差旅费 19,607.05 21,121.74
中介机构服务费 218,766.49 199,817.07
折旧、摊销费 97,305.83 103,193.50
维修、制作费 111,153.95 81,743.75
租赁费 174,246.35 180,998.09
其他 187,017.92 170,433.06
残保金 47,051.85 23,039.93
合计 3,140,703.33 3,386,446.87
23、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减：利息收入 248,091.03 295,680.15
银行手续费 56,810.33 59,489.47
合计 -191,280.70 -236,190.68
24、其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 544,315.04 529,983.14
进项税加计抵扣 138,356.88
合计 544,315.04 668,340.02
计入其他收益的政府补助
补助项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相
关
供暖补贴 523,706.14 523,706.14 与收益相关
失业金返还 6,277.00 与收益相关
优秀物业补贴 20,608.90 与收益相关
合计 544,315.04 529,983.14
25、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,019,333.33 404,444.44
处置交易性金融资产取得的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量
产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他债权投资取得的投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
合计 1,019,333.33 404,444.44
26、信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失 -789,084.06 -804,036.62
其他应收款坏账损失 -97,058.80 -111,430.13
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合 计 -886,142.86 -915,466.75
27、营业外收入
计入本期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额 益的金额
非流动资产毁损报废利得
接受捐赠
政府补助
其他
合计
28、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失 13,742.04 128.16
对外捐赠
罚（赔）款、违约金及滞纳金支出 3,000.00 
