50.60% 54.82% -
资产负债率%（合并） 50.60% 54.82% -
流动比率 1.92 1.78 -
利息保障倍数 0.00 0.00 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -9,381,299.77 2,820,284.78 -432.64%
量净额
应收账款周转率 5.03 4.17 -
存货周转率 104.96 75.48 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 0.11% 6.67% -
营业收入增长率% 10.24% -4.47% -
净利润增长率% -1.48% 3.78% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 53,670,827.91 27.74% 61,604,599.84 31.88% -12.88%
应收票据 500,000.00 0.26% 600,000.00 0.31% -16.67%
应收账款 12,436,286.14 6.43% 3,183,554.99 1.65% 290.64%
交易性金融资产 120,000,000.00 62.03% 120,000,000.00 62.09% 0.00%
预付款项 1,149,614.82 0.59% 1,525,805.86 0.79% -24.66%
其他应收款 316,175.17 0.16% 966,517.98 0.50% -67.29%
存货 336,602.47 0.17% 328,105.93 0.17% 2.59%
固定资产 1,111,882.60 0.57% 1,329,661.97 0.69% -16.38%
应付账款 2,198,279.32 1.14% 5,108,793.67 2.64% -56.97%
合同负债 40,434,075.00 20.90% 44,726,528.39 23.14% -9.60%
应付职工薪酬 2,999,730.84 1.55% 6,248,232.57 3.23% -51.99%
应交税费 2,246,267.83 1.16% 1,043,129.31 0.54% 115.34%
其他应付款 50,007,997.39 25.85% 48,817,171.05 25.26% 2.44%
项目重大变动原因
1、应收账款同比增加290.64%，主要原因是报告期内公司上半年部分业务回款尚未完成。
2、其他应收款同比减少67.29%，主要是因为报告期应收利息减少和计提坏账准备所致。
2、应付账款同比减少56.97%，是由于报告期内公司支付了相关合同尾款。
3、合同负债同比减少9.60%，主要原因是报告期内公司预收的取暖费、装修管理费减少所致。
4、应付职工薪酬同比减少51.99%，是由于报告期内公司支付了应付的职工薪酬。
5、应交税费同比增加115.34%，是因为第二季度末计提的应交税费所致。
6、其他应付款同比增加2.44%，主要原因是报告期内公司代收的水电费及其他押金增加所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 48,400,666.97 - 43,904,516.56 - 10.24%
营业成本 34,884,629.34 72.07% 29,375,535.26 66.91% 18.75%
毛利率 27.93% - 33.09% - -
管理费用 3,140,703.33 6.49% 3,386,446.87 7.71% -7.26%
财务费用 -191,280.70 -0.40% -236,190.68 -0.54% 19.01%
其他收益 544,315.04 1.12% 668,340.02 1.52% -18.56%
投资收益 1,019,333.33 2.11% 404,444.44 0.92% 152.03%
信用减值损失 -886,142.86 -1.83% -915,466.75 -2.09% 3.20%
经营活动产生的现金流量净 -9,381,299.77 - 2,820,284.78 - -432.64%
额
投资活动产生的现金流量净 1,447,527.84 - 174,819.07 - 728.01%
额
筹资活动产生的现金流量净 0.00 - 0.00 - 0.00%
额
项目重大变动原因
1、营业收入、营业成本、营业利润、净利润较上一年同期有所增加是由于公司经营项目提供物业服务面积增加所致。
2、其他收益较上年减少 18.56%，是由于进项税加计扣除减少所致。
3、投资收益较上年增加 152.03%，是由于交易性金融资产在持有期间的投资收益增加所致。
4、经营活动现金流量净额变化较大的原因是投资收益、代收代付款项及运营成本增加导致。
5、投资活动产生的现金流量净额同比增加了 728.01%，是由于相较上年同期取得的投资收益增加和购建固定资产支出的现金减少所致。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公
公司 司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类 业务
型
北京 参 项目 10,000,000.00 146,054,235.40 22,997,293.77 3,077,671.73 680,203.89
智地 股 投
创新 公 资；
投资 司 投资
有限 管
公司 理；
资产
管
主要参股公司业务分析
√适用□不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
北京智地创新投资有限公司 该公司的主要业务是项目投资；投 主要出于拓展经营范围，提升
资管理；资产管理；物业管理。与 业绩的考虑。
公司从事的业务没有关联性。
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、 企业社会责任
√适用 □不适用
公司一直以来热心参与社会公益事业，把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。报告期内公司多次组织参与慰问老党员、志愿清扫社区卫生、积极参与共建社区的执勤和义务劳动、向困难群体捐款捐物等活动，此外，公司党支部在如三八妇女节、六一儿童节等重大节日中积极配合街道党工委组织各种公益活动与项目，取得了良好的社会效应。
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司属于主要依托于房地产行业下的物业管理行业,公司业务
宏观经济形势变化带来的风险 的发展在一定程度上依附于房地产行业的发展。如果政府对房
地产行业进行限制性调控,将影响整个物业管理行业的发展。
公司系物业管理国家二级
查看PDF原文
