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31,208,610.99 24,475,581.28
小计 55,530,231.16 50,157,149.16
减：坏账准备 39,793,611.95 38,688,601.52
合计 15,736,619.21 11,468,547.64
2、应收账款按坏账准备计提方法列示
期末余额
项目 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款 800,000.00 1.44 800,000.00 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 54,730,231.16 98.56 38,993,611.95 71.25 15,736,619.2
1
其中：按照账龄分析法计提坏账准 54,730,231.16 98.56 38,993,611.95 71.25 15,736,619.2
备的应收账款 1
采用关联方组合计提坏账准备的
应收账款
合计 55,530,231.16 100.00 39,793,611.95 71.66 15,736,619.2
1
续表：
期初余额
项目 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款 800,000.00 1.59 800,000.00 100.00
49,357,149.16 98.41 37,888,601.52 76.76 11,468,547.6
按组合计提坏账准备的应收账款 4
其中：按照账龄分析法计提坏账准 49,357,149.16 98.41 37,888,601.52 76.76 11,468,547.6
备的应收账款 4
采用关联方组合计提坏账准备的
应收账款
50,157,149.16 100.00 38,688,601.52 77.13 11,468,547.6
合计 4
（1）按单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
永兴县冰糖橙果业发展有限公司 800,000.00 800,000.00 100.00 无法收回
合计 800,000.00 800,000.00 100.00
（2）组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 12,554,477.26 627,723.87 5.00
1-2 年 3,530,500.91 353,050.09 10.00
2-3 年 903,450.00 271,035.00 30.00
3-4 年 920,460.40 920,460.40 100.00
4-5 年 6,412,731.60 6,412,731.60 100.00
5 年以上 30,408,610.99 30,408,610.99 100.00
合计 54,730,231.16 38,993,611.95
2、公司本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 转销或核销
按单项计提 800,000.00 800,000.00
按组合计提 37,888,601.52 1,105,010.4 38,993,611.95
3
合计 38,688,601.52 1,105,010.4 39,793,611.95
3
3、公司本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。
4、公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额合计 相应计提坏账准备期末余
数比例(%) 额
荆州凯乐医疗信息技术有限公司 6,787,500.00 12.22 6,787,500.00
广西广播电视信息网络股份有限公司 4,977,049.71 8.96 4,977,049.71
长沙银行股份有限公司岳阳分行 2,002,000.00 3.61 2,002,000.00
综合信兴盐保物流（深圳）有限公司 1,970,000.00 3.55 1,970,000.00
云海动力软件股份有限公司 1,920,000.00 3.46 1,920,000.00
合计 17,656,549.71 31.80 17,656,549.71
5、公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
6、公司无转移应收账款且继续投入形成的资产、负债的情况。
(三) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 11,436,418.99 10,700,496.50
