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合计 11,436,418.99 10,700,496.50
1、其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
企业间往来 121,691,223.20 121,198,903.60
保证金及押金 2,846,246.00 3,059,246.00
备用金 2,404,602.58 1,930,402.58
其他
小计 126,942,071.78 126,188,552.18
减：坏账准备 115,505,652.79 115,488,055.68
合计 11,436,418.99 10,700,496.50
(2) 坏账准备计提情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发生 用损失（已发生信
信用减值） 用减值）
2023 年 12 月 31 日余额 6,488,055.68 109,000,000.00 115,488,055.68
2024 年 1 月 1 日余额在本期 6,488,055.68 109,000,000.00 115,488,055.68
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 17,597.11 17,597.11
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 6,505,652.79 109,000,000.00 115,505,652.79
（3）其他应收款按账龄列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,153,265.47 1,382,927.31
1-2 年 1,155,039.20 1,422,372.96
2-3 年 1,333,715.20 110,483,852.86
3-4 年 110,483,852.86 1,434,845.52
4-5 年 1,434,845.52 7,967,400.08
5 年以上 11,381,353.53 3,497,153.45
合计 126,942,071.78 126,188,552.18
（4）其他应收款按坏账准备计提方法列示
期末余额
项目 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款 109,000,000.00 85.87109,000,000.00 100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款 17,942,071.78 14.13 6,505,652.79 36.26 11,436,418.99
其中：按照账龄分析法计提坏账准备 7,253,150.41 5.71 6,505,652.79 89.69 747,497.62
的其他应收款
采用关联方组合计提坏账准备的其 10,688,921.37 8.42 10,688,921.37
他应收款
126,942,071.78 100.00 115,505,652.7 90.99 11,436,418.99
合计 9
续表：
期初余额
项目 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款 109,000,000.00 86.38109,000,000.00 100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款 17,188,552.18 13.62 6,488,055.68 37.75 10,700,496.50
其中：按照账龄分析法计提坏账准备 7,047,730.81 5.59 6,488,055.68 92.06 559,675.13
的其他应收款
采用关联方组合计提坏账准备的其 10,140,821.37 8.04 10,140,821.37
他应收款
126,188,552.18 100.00 115,488,055.6 91.52 10,700,496.50
合计 8
（5）公司本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 109,000,000.00 109,000,000.00
按组合计提坏账准备 6,488,055.68 17,597.11 6,505,652.79
合计 115,488,055.68 17,597.11 115,505,652.79
8
（6）公司本期无核销其他应收款。
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 金额 年限 占其他应收款 坏账准备
总额的比例(%) 期末余额
新一代专网通信技术有限公司 其他 109,000,000.00 3-4 年 85.87 109,000,000.0
