查看PDF原文
利息
合计 2,000,000.00
（2）短期借款明细
项目 期末余额 期初余额
交通银行潮州市分行 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
17、 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 5,262,118.45 4,878,783.43
1年以上
合计 5,262,118.45 4,878,783.43
（2）本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。
18、 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收款项 8,010,521.10 9,208,177.53
合计 8,010,521.10 9,208,177.53
19、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,384,092.76 6,564,600.71 8,197,760.18 750,933.29
离职后福利-设定提存计划 367,872.68 367,872.68 -
合计 2,384,092.76 6,932,473.39 8,565,632.86 750,933.29
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,384,092.76 6,359,162.04 7,992,321.51 750,933.29
二、职工福利费 148,707.36 148,707.36 -
三、社会保险费 - 114,236.63 114,236.63 -
其中：医疗保险费 106,139.47 106,139.47 -
工伤保险费 8,097.16 8,097.16 -
生育保险费 -
四、住房公积金 20,700.00 20,700.00 -
五、工会经费和职工教育经费 -
合计 2,384,092.76 6,564,600.71 8,197,760.18 750,933.29
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 355,719.75 355,719.75
2、失业保险费 11,398.73 11,398.73
3、企业年金缴费 754.20 754.20
合计 367,872.68 367,872.68
20、 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 395,076.20 590,969.22
企业所得税 401,046.48 1,038,948.26
个人所得税 19,218.91 15,500.89
城市维护建设税 27,257.94 41,292.01
教育费附加 11,719.82 17,696.57
地方教育附加 7,813.22 11,797.72
印花税 12,167.76 15,615.48
合计 874,300.33 1,731,820.15
21、 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款项 2,360,276.86 1,785,068.57
合计 2,360,276.86 1,785,068.57
（1）按款项性质列示其他应付款项
项目 期末余额 期初余额
客户保证金 2,001,132.40 1,671,000.00
员工备用金 37,656.00 37,656.00
其他 321,488.46 76,412.57
合计 2,360,276.86 1,785,068.57
22、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 2,568,119.45 3,585,939.67
合计 2,568,119.45 3,585,939.67
（1）一年内到期的租赁负债
款项性质 期末余额 期初余额
应付租赁款 2,802,051.83 3,854,394.04
应付租赁款-未确认融资费用 -233,932.38 -268,454.37
合计 2,568,119.45 3,585,939.67
23、 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 1,036,557.74 1,197,063.08
合计 1,036,557.74 1,197,063.08
24、 长期借款
（1）长期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款 
