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3,950,000.00
应付利息
合计 3,950,000.00
注：以本公司“天池”及“1392”注册商标作为质押。
（2）长期借款明细
项目 期末余额 期初余额
农业银行潮州市分行 3,950,000.00
合计 3,950,000.00
注：该长期借款期限 3 年，利率为 1 年期 LPR+30BP，到期日 2027 年 05 月 07 日。
25、 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 9,526,239.00 10,903,340.82
减：未确认融资费用 1,452,307.42 1,613,021.77
减：一年内到期的租赁负债 2,568,119.45 3,585,939.67
合计 5,505,812.13 5,704,379.38
26、 递延收益
（1）递延收益明细如下：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 9,396,606.42 2,513.85 374,473.00 9,024,647.27 与资产相关的政府补
助
合计 9,396,606.42 2,513.85 374,473.00 9,024,647.27
（2）涉及政府补助明细
项目 期初余额 本期增加 转入其他收 本期 期末余额 与资产相关/与
益 减少 收益相关
潮州市潮安区凤
凰单丛茶省级现 3,704,786.40 251,588.22 3,453,198.18 与资产相关
代农业产业园建
设资金
仿日光晒青场技 210,473.37 64,806.46 145,666.91 与资产相关
术推广补贴
潮安区 2020 年
度：“一村一品、 256,700.09 9,949.98 246,750.11 与资产相关
一镇一业”建设
项目
跨 县 集 群 产 业
园：产业园补助
金收入-深圳市华 4,856,683.56 2,513.85 36,128.34 4,823,069.07 与资产相关
巨臣国际会展集
团有限公司
潮州市人力资源
和社会保障局博
士工作站启动经 367,963.00 12,000.00 355,963.00 与资产相关
费-潮州市人力资
源和社会保障局
合计 9,396,606.42 2,513.85 374,473.00 - 9,024,647.27
27、 股本
本次变动增减（+、一）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 40,000,860.00 40,000,860.00
28、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,460,513.11 1,460,513.11
合计 1,460,513.11 1,460,513.11
29、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 493,239.22 493,239.22
合计 493,239.22 493,239.22
30、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 10,296,317.65 -576,559.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -997,755.77
调整后期初未分配利润 10,296,317.65 -1,574,315.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,736,007.90 12,300,923.96
减：提取法定盈余公积 430,291.08
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 2,000,043.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 13,032,282.55 10,296,317.65
31、 营业收入和营业成本
（1）明细情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 45,568,114.79 27,911,106.94 39,964,480.35 25,831,282.59
合计 45,568,114.79 27,911,106.94 39,964,480.35 25,831,282.59
32、 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 158,709.93 113,824.79
教育费附加 68,056.38 48,782.04
印花税 23,871.11 23,142.44
地方教育附加 45,370.94 32,521.37
合计 296,008.36 218,270.64
33、 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,835,607.51 2,888,389.00
展览费 826,097.97 960,707.41
广告费用 1,301,919.52 157,676.11
车辆费用 26,932.28 51,414.60
业务招待费 543,142.61 392,901.16
运输费 715,088.08 524,070.63
折旧与摊销 
