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6,458,297.91
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,614,574.48
子公司适用不同税率的影响 -153,913.07
调整以前期间所得税的影响 261,628.60
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵
扣亏损的影响
研发费用加计扣除的影响
其他影响
所得税费用 1,722,290.01
45、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
政府补助 2,513.85 11,657.25
客户保证金 705,000.00 610,000.00
利息收入 34,965.35 96,806.28
其他 53,426.76 51,157.15
合计 795,905.96 769,620.68
（2）支付的其他与经营活动有关的现金：
项目 本期金额 上期金额
支付营业费用和管理费用等 6,613,604.32 4,040,788.05
财务费用中的手续费 28,376.67 20,785.89
营业外支出 30,500.00 120,000.00
客户保证金 35,000.00
合计 6,672,480.99 4,216,573.94
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付租赁款 1,228,000.00 138,000.00
支付应付股东借款 83,376.24
合计 11,363,406.52 221,376.24
46、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,736,007.90 4,505,278.67
加：资产减值损失
信用减值损失 464.78 111,642.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 858,234.41 793,882.94
使用权资产折旧 647,801.70 466,559.70
无形资产摊销 44,183.74 48,751.86
长期待摊费用摊销 155,127.42 152,627.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 476.46
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 679,861.43
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 47,863.20 48,795.60
财务费用（收益以“－”号填列） 198,781.36 145,305.96
投资损失（收益以“－”号填列） -136,089.09 -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 292,014.89 914,236.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -161,950.43 -
存货的减少（增加以“－”号填列） -868,519.37 -3,135,527.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -985,965.18 -4,522,120.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,344,109.80 5,538,311.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,164,183.42 5,067,744.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 7,577,425.51 18,957,580.68
减：现金的期初余额 12,907,749.42 17,856,539.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,330,323.91 1,101,041.07
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 7,577,425.51 12,907,749.42
其中：库存现金 48,369.74 32,315.74
可随时用于支付的银行存款 7,003,868.27 12,384,304.99
可随时用于支付的其他货币资金 525,187.50 491,128.69
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 7,577,425.51 12,907,749.42
其中：母公司或公司内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
六、合并范围的变更
无。
七、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要经营 持股比例(%)
子公司名称 地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
潮州市天池众福茶业有限公司 潮州市 潮州市 茶叶种植、加工 100.00 设立
潮州市天池茶文化发展有限公司 潮州市 潮州市 茶馆服务 100.00 设立
梅州市天池种福茶业有限公司 梅州市 梅州市 茶叶加工 
