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.62 100.00 748,178.62
合计 748,178.62 100.00 748,178.62
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失(%)
按信用风险特征组合计提坏账准 673,433.16 100.00 673,433.16
备的其他应收款
其中：组合2无风险组合 673,433.16 100.00 673,433.16
合计 673,433.16 100.00 673,433.16
组合中，按无风险组合分账龄的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 144,978.11
1 至 2 年 301,175.51
2 至 3 年 16,825.00
3 年以上 285,200.00
合计 748,178.62
期初余额
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 371,908.16
1 至 2 年 16,325.00
2 至 3 年 7,900.00
3 年以上 277,300.00
合计 673,433.16
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用减值） （已发生信用减值）
期初余额
期初余额在本期重新
评估后
本期计提
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 60,000.00 84,419.74
押金 653,200.51 557,768.11
其他 34,978.11 31,245.31
减：坏账准备
合计 748,178.62 673,433.16
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额 坏账准备期末
质 合计数的比例(%) 余额
许耀连 押金 150,000.00 3年以上 20.05
赵鲁 押金 123,000.00 3年以上 16.44
北京京东世纪贸易有限公司 押金 100,000.00 1至2年 13.37
广东广州日报传媒股份有限公司 押金 74,906.00 1至2年 10.01
浙江天猫技术有限公司 押金 50,000.00 1年以内 6.68
合计 497,906.00 66.55
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,220,000.00 1,220,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00
合计 1,220,000.00 1,220,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00
(1) 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期
减值准备 末余额
潮州市天池众福茶业 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
潮州市天池茶文化发 140,000.00 140,000.00
展有限公司
梅州市天池种福茶业 20,000.00 60,000.00 80,000.00
有限公司
合计 1,160,000.00 80,000.00 1,220,000.00
4、营业收入和营业成本
（1）明细情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 45,161,928.93 29,496,118.65 39,190,078.83 26,928,643.91
其他业务
合计 45,161,928.93 29,496,118.65 39,190,078.83 26,928,643.91
5、投资收益
（1）明细情况
项目 本期金额 上期金额
子公司分红 670,933.29
交易性金融资产持有期间的投资 136,089.09 -
收益
合计 807,022.38 -
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -476.46
交易性金融资产投资的损益 136,089.09
交易性金融资产公允价值变动 -47,863.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -736,481.02
所得税影响额 -162,182.90
合计 -486,548.69
2、净资产收益率及每股收益
