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项 目 本年发生额 上年发生额
城市维护建设税 1.14 0.13
教育费附加 0.40
地方教育附加 0.27
印花税 22.79 22.13
防洪费 853.62 4,425.58
文化事业建设费 2,279.16 9,328.63
合 计 3,157.38 13,776.47
20、 销售费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 48,000.00 36,000.00
调研费
推广活动费
合 计 48,000.00 36,000.00
21、 管理费用
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 238,153.73 356,967.38
交通费 25,863.03
交际应酬费 72,879.00
差旅费
项 目 本年发生额 上年发生额
办公费 2,922.42 14,241.49
顾问咨询费 6,509.43
聘请中介机构费 141,509.43
固定资产折旧 36,781.20 186,591.73
无形资产摊销
物业、水电费 330.90
年费
其他
合 计 277,857.35 804,892.39
22、 财务费用
项 目 本年发生额 上年发生额
利息支出
减：利息收入 9.93 145.94
手续费支出 131.50 674.46
合 计 121.57 528.52
23、 其他收益
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性损
益的金额
增值税加计抵减 843.64
其他 28.42 28.42
合 计 28.42 843.64 28.42
24、 信用减值损失
项 目 本年发生额 上年发生额
应收账款减值损失 -190,190.00 -219,801.92
其他应收款减值损失
合 计 -190,190.00 -219,801.92
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
25、 营业外支出
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性
损益的金额
非流动资产毁损报废损失 268,526.40
滞纳金 56.96 50.44 56.96
项 目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性
损益的金额
合 计 56.96 268,576.84 56.96
26、 所得税费用
（1） 所得税费用表
项 目 本年发生额 上年发生额
当期所得税费用 -741.52
递延所得税费用 -47,547.50 -54,950.48
合 计 -48,289.02 -54,950.48
27、 现金流量表项目
（1） 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
往来款项 222,949.22 450,837.22
银行存款利息收入 9.93 145.94
营业外收入和其他收益收到的现金
合 计 222,959.15 450,983.16
（2） 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
往来款项 160,567.09 981,709.69
销售费用及管理费用支付的现金 2,922.42 350,670.10
营业外支出支付的现金 56.96 50.44
手续费 131.50 674.46
合 计 163,677.97 1,333,104.69
28、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -467,120.60 -1,280,121.34
加：资产减值准备
信用减值损失 190,190.00 219,801.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 36,781.20 186,591.73
产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销
