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75,611.25
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
坏账准备 295,868.47 44,380.27 218,617.01 32,792.55
存货跌价准备
其他权益工具投资公允价值变动 4,451,823.49 667,773.52 4,451,823.49 667,773.52
合 计 4,747,691.96 712,153.79 4,670,440.50 700,566.07
（2） 未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
固定资产加速折旧 3,963,605.23 594,540.78 3,963,605.23 594,540.78
合 计 3,963,605.23 594,540.78 3,963,605.23 594,540.78
14、其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预付设备款 638,800.00 576,654.00
合 计 638,800.00 576,654.00
15、应付票据
项 目 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 1,120,000.00 1,260,825.00
合 计 1,120,000.00 1,260,825.00
16、应付账款
（1） 应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
材料款 5,391,148.80 4,628,155.43
设备款 1,096,649.32 973,219.00
其他 154,407.88 833,160.83
合 计 6,642,206.00 6,434,535.26
（2） 无账龄超过 1 年的重要应付账款。
17、合同负债
（1） 合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
销售合同预收款 1,028,903.83
合 计 1,028,903.83
（2） 本期账面价值发生重大变动的金额和原因
项 目 变动金额 变动原因
销售合同预收款 - 本期无预收款
合 计 - ——
18、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,350,498.74 6,193,282.67 7,652,228.94 1,891,552.47
二、离职后福利-设定提存计划 56,156.96 378,838.69 374,864.71 60,130.94
合计 3,406,655.70 6,572,121.36 8,027,093.65 1,951,683.41
（2） 短期薪酬列示
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 3,161,603.84 5,451,176.28 6,914,598.70 1,698,181.42
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
2、职工福利费 355,858.17 355,858.17
3、社会保险费 33,564.26 217,490.13 215,662.90 35,391.49
其中：医疗保险费 31,395.42 195,137.45 193,786.63 32,746.24
工伤保险费 2,168.84 22,352.68 21,876.27 2,645.25
4、住房公积金 92,338.00 92,338.00
5、工会经费和职工教育经费 155,330.64 76,420.09 73,771.17 157,979.56
合 计 3,350,498.74 6,193,282.67 7,652,228.94 1,891,552.47
（3） 设定提存计划列示
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 54,220.46 365,970.57 362,257.68 57,933.35
2、失业保险费 1,936.50 12,868.12 12,607.03 2,197.59
合 计 56,156.96 378,838.69 374,864.71 60,130.94
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的规定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
19、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 218,854.14
企业所得税 344,451.51 1,071,302.21
个人所得税 15,965.05 13,292.61
城市维护建设税 14,723.04 21,663.50
房产税 157,589.21
土地使用税 209,630.07
教育费附加 8,833.82 12,998.10
地方教育附加费 5,889.22 8,665.30
印花税 9,688.84 9,724.80
环境保护税 1,176.23 1,378.83
合 计 619,581.85 1,506,244.63
20、其他应付款
项 目 
