天伟生物:2024年半年度报告

2024年08月22日查看PDF原文
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                         期末余额          上年年末余额

 应付利息
 应付股利

 其他应付款                                              3,286,140.17          8,877.32


                    合  计                            3,286,140.17          8,877.32

  (1)其他应付款

  ① 款项性质列示

                项 目                        期末余额            上年年末余额

应付暂收款                                            9,831.00                3,577.32

质保金                                                5,300.00                5,300.00

维修费                                            3,271,009.17

                合 计                          3,286,140.17                8,877.32

  ② 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

  21、其他流动负债

                    项  目                          期末余额        上年年末余额

已背书但尚未到期的应收票据                                                  275,000.00

                    合  计                                                275,000.00

  22、股本

                                      本期增减变动(+ 、-)

    项 目    上年年末余额  发行  送股  公积金  其他  小计      期末余额

                                新股          转股

股份总数        19,610,001.00                                            19,610,001.00

  23、资本公积

            项 目            上年年末余额  本期增加    本期减少      期末余额

股本溢价                        302,807.66                                302,807.66

            合 计              302,807.66                                302,807.66

  24、其他综合收益

                                                  本期发生金额

                                            减:前期

                                            计入其他                        税后

                上年末          本期      综合收益  减:所得税  税后归  归属        期末

  项  目        余额      所得税前发生  当期转入                属于母  于少        余额

                                  额      损益(或      费用      公司    数股

                                            留存收                          东

                                              益)

一、不能重
分类进损益

的其他综合  -3,784,049.97                                                -3,784,049.97
收益
其中:其他
权益工具投

资公允价值  -3,784,049.97                                                -3,784,049.97
变动
二、将重分
类进损益的


                                                  本期发生金额

                                            减:前期

                                            计入其他                        税后

                上年末          本期      综合收益  减:所得税  税后归  归属        期末

  项  目        余额      所得税前发生  当期转入                属于母  于少        余额

                                  额      损益(或      费用      公司    数股

                                              留存收                          东

                                              益)

 其他综合收
 益
 其他综合收

          -3,784,049.97                                                -3,784,049.97

 益合计

    25、盈余公积

          项 目            上年年末余额    本期增加      本期减少      期末余额

 法定盈余公积                4,537,943.97                                  4,537,943.97

          合 计            4,537,943.97                                  4,537,943.97

  注:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的,不再提取。

    26、未分配利润

                  项 目                          本 期              上 期

调整前上年末未分配利润                            21,030,594.25        13,947,791.31

调整上年年末未分配利润合计数(调增+,调减
-)

调整后上年年末未分配利润                          21,030,594.25        13,947,791.31

 加:本期归属于母公司股东的净利润                  4,966,257.61        11,791,781.24

 减:提取法定盈余公积                                                    1,179,178.12

    提取任意盈余公积

    提取一般风险准备

    应付普通股股利                                                      3,529,800.18

    转作股本的普通股股利

 期末未分配利润                                  25,996,851.86        21,030,594.25

    27、营业收入和营业成本

      (1) 营业收入和营业成本情况

                              本期金额                          上期金额

      项 目

                        收入            成本            收入            成本

 主营业务            37,666,277.23  21,586,441.86    34,393,023.82    20,978,841.20

 其他业务                  7,769.23      3,300.17        40,912.62        3,583.32


                              本期金额                          上期金额

    项 目

                        收入            成本            收入            成本

    合 计          37,674,046.46  21,589,742.03    34,433,936.44    20,982,424.52

      (2) 主营业务(分产品)

                              本期金额                          上期金额

    项 目

                        收入            成本            收入            成本

结冷胶              37,666,277.23  21,586,441.86    34,393,023.82    20,978,841.20

    合 计          37,666,277.23  21,586,441.86    34,393,023.82    20,978,841.20

      (3) 主营业务(分地区)

                              本期金额                          上期金额

    项 目

                        收入            成本            收入            成本

内销                27,804,798.42  16,056,764.33    23,366,466.65    13,976,888.91

外销                  9,861,478.81  5,529,677.53    11,026,557.17    7,001,952.29

    合 计          37,666,277.23  21,586,441.86    34,393,023.82    20,978,841.20

  28、税金及附加

       
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