查看PDF原文
期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 3,286,140.17 8,877.32
合 计 3,286,140.17 8,877.32
（1）其他应付款
① 款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
应付暂收款 9,831.00 3,577.32
质保金 5,300.00 5,300.00
维修费 3,271,009.17
合 计 3,286,140.17 8,877.32
② 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
21、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
已背书但尚未到期的应收票据 275,000.00
合 计 275,000.00
22、股本
本期增减变动（+ 、-）
项 目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 19,610,001.00 19,610,001.00
23、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 302,807.66 302,807.66
合 计 302,807.66 302,807.66
24、其他综合收益
本期发生金额
减：前期
计入其他 税后
上年末 本期 综合收益 减：所得税 税后归 归属 期末
项 目 余额 所得税前发生 当期转入 属于母 于少 余额
额 损益（或 费用 公司 数股
留存收 东
益）
一、不能重
分类进损益
的其他综合 -3,784,049.97 -3,784,049.97
收益
其中：其他
权益工具投
资公允价值 -3,784,049.97 -3,784,049.97
变动
二、将重分
类进损益的
本期发生金额
减：前期
计入其他 税后
上年末 本期 综合收益 减：所得税 税后归 归属 期末
项 目 余额 所得税前发生 当期转入 属于母 于少 余额
额 损益（或 费用 公司 数股
留存收 东
益）
其他综合收
益
其他综合收
-3,784,049.97 -3,784,049.97
益合计
25、盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,537,943.97 4,537,943.97
合 计 4,537,943.97 4,537,943.97
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
26、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 21,030,594.25 13,947,791.31
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后上年年末未分配利润 21,030,594.25 13,947,791.31
加：本期归属于母公司股东的净利润 4,966,257.61 11,791,781.24
减：提取法定盈余公积 1,179,178.12
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,529,800.18
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 25,996,851.86 21,030,594.25
27、营业收入和营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 37,666,277.23 21,586,441.86 34,393,023.82 20,978,841.20
其他业务 7,769.23 3,300.17 40,912.62 3,583.32
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
合 计 37,674,046.46 21,589,742.03 34,433,936.44 20,982,424.52
（2） 主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
结冷胶 37,666,277.23 21,586,441.86 34,393,023.82 20,978,841.20
合 计 37,666,277.23 21,586,441.86 34,393,023.82 20,978,841.20
（3） 主营业务（分地区）
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
内销 27,804,798.42 16,056,764.33 23,366,466.65 13,976,888.91
外销 9,861,478.81 5,529,677.53 11,026,557.17 7,001,952.29
合 计 37,666,277.23 21,586,441.86 34,393,023.82 20,978,841.20
28、税金及附加
