期末余额 上年年末余额 应付利息 应付股利 其他应付款 3,286,140.17 8,877.32 合 计 3,286,140.17 8,877.32 (1)其他应付款 ① 款项性质列示 项 目 期末余额 上年年末余额 应付暂收款 9,831.00 3,577.32 质保金 5,300.00 5,300.00 维修费 3,271,009.17 合 计 3,286,140.17 8,877.32 ② 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。 21、其他流动负债 项 目 期末余额 上年年末余额 已背书但尚未到期的应收票据 275,000.00 合 计 275,000.00 22、股本 本期增减变动(+ 、-) 项 目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额 新股 转股 股份总数 19,610,001.00 19,610,001.00 23、资本公积 项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 302,807.66 302,807.66 合 计 302,807.66 302,807.66 24、其他综合收益 本期发生金额 减:前期 计入其他 税后 上年末 本期 综合收益 减:所得税 税后归 归属 期末 项 目 余额 所得税前发生 当期转入 属于母 于少 余额 额 损益(或 费用 公司 数股 留存收 东 益) 一、不能重 分类进损益 的其他综合 -3,784,049.97 -3,784,049.97 收益 其中:其他 权益工具投 资公允价值 -3,784,049.97 -3,784,049.97 变动 二、将重分 类进损益的 本期发生金额 减:前期 计入其他 税后 上年末 本期 综合收益 减:所得税 税后归 归属 期末 项 目 余额 所得税前发生 当期转入 属于母 于少 余额 额 损益(或 费用 公司 数股 留存收 东 益) 其他综合收 益 其他综合收 -3,784,049.97 -3,784,049.97 益合计 25、盈余公积 项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 4,537,943.97 4,537,943.97 合 计 4,537,943.97 4,537,943.97 注:根据《公司法》、公司章程的规定,本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的,不再提取。 26、未分配利润 项 目 本 期 上 期 调整前上年末未分配利润 21,030,594.25 13,947,791.31 调整上年年末未分配利润合计数(调增+,调减 -) 调整后上年年末未分配利润 21,030,594.25 13,947,791.31 加:本期归属于母公司股东的净利润 4,966,257.61 11,791,781.24 减:提取法定盈余公积 1,179,178.12 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 3,529,800.18 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 25,996,851.86 21,030,594.25 27、营业收入和营业成本 (1) 营业收入和营业成本情况 本期金额 上期金额 项 目 收入 成本 收入 成本 主营业务 37,666,277.23 21,586,441.86 34,393,023.82 20,978,841.20 其他业务 7,769.23 3,300.17 40,912.62 3,583.32 本期金额 上期金额 项 目 收入 成本 收入 成本 合 计 37,674,046.46 21,589,742.03 34,433,936.44 20,982,424.52 (2) 主营业务(分产品) 本期金额 上期金额 项 目 收入 成本 收入 成本 结冷胶 37,666,277.23 21,586,441.86 34,393,023.82 20,978,841.20 合 计 37,666,277.23 21,586,441.86 34,393,023.82 20,978,841.20 (3) 主营业务(分地区) 本期金额 上期金额 项 目 收入 成本 收入 成本 内销 27,804,798.42 16,056,764.33 23,366,466.65 13,976,888.91 外销 9,861,478.81 5,529,677.53 11,026,557.17 7,001,952.29 合 计 37,666,277.23 21,586,441.86 34,393,023.82 20,978,841.20 28、税金及附加